开云提款靠谱·最新(中国)官方网站

股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债         奕瑞电子科技集团股份有限公司        向不特定对象刊行可诊疗公司债券          第四次临时受托管理事务讲授               （2025 年度）               债券受托管理东谈主               二〇二五年十月                  进军声明      本讲授依据《公司债券刊行与交游管理方针》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券之债券受托管理合同》（以下简称 “《受托管理合同》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可诊疗公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）等关联规定，由 本次债券受托管理东谈主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本讲授中所包含的从上述文献中引述实质和信息未进行孤独考证，也 不就该等引述实质和信息的信得过性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何责 任。   本讲授不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举主见，投资者应付关联 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲授中的任何实质据以当作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲授所进行的任何当作或不当作，中金公 司不承担任何牵累。   中国国外金融股份有限公司当作奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称 “奕瑞科技”、       “刊行东谈主”、或“公司”）向不特定对象刊行可诊疗公司债券（债券 简称：   “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托管理东谈主，抓续密切关切对债券抓有东谈主职权有要紧影响的事项。根 据《公司债券刊行与交游管理方针》                《公司债券受托管理东谈主执业行为准则》                                《可转 换公司债券管理方针》等关联规定、本次债券《受托管理合同》的商定以及刊行 东谈主于 2025 年 10 月 15 日裸露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司对于 “奕瑞转 债”转股价钱调整暨转股停牌的公告》，现就本次债券要紧事项讲授如下：   一、本次债券注册大要   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时激动大会审议通过， 激动大会方案有用期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于本旨上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167 号），同 意公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券的注册恳求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗 公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可诊疗公司债券。   （五）刊行限制：东谈主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可诊疗公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和表情    本次可转债弃取每年付息一次的付息表情，到期归赵未偿还的可诊疗公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息计较    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东谈主按抓有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往时票面利率。    （2）付息表情    ①本次可转债弃取每年付息一次的付息表情，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）恳求诊疗成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。    ④本次可转债抓有东谈主所得回利息收入的应付税项由可转债抓有东谈主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延时辰付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为499.89元/股，刻下转 股价钱为115.46元/股。   （十三）信用评级情况：本次可诊疗公司债券经东方金诚国外信用评估有限 公司评级，凭证东方金诚国外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券信用评级讲授》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东谈主主体信用评级为AA，评级瞻望为踏实，本次可诊疗 公司债券信用评级为AA。2025年6月23日，东方金诚国外信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2025年按期追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2025】0182号），本次追踪评级防守刊行东谈主主体信 用等第为AA，评级瞻望为踏实，同期防守“奕瑞转债”信用等第为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司当作本期债券的保荐机构、主承销商和受托管理东谈主，抓续密切关切 本期债券对债券抓有东谈主职权有要紧影响的事项。凭证《管理方针》、《干事行为 准则》等规定及《受托管理合同》的商定，现就本期债券要紧事项讲授如下：   鉴于公司完成了 2021 年适度性股票激发狡计初度授予部分第三个包摄期第 二次包摄的包摄登记手续，以 62.34 元/股的价钱向激发对象包摄共 144,334 股， 股份开始为定向增发的公司 A 股凡俗股股票，本次股权激发包摄登记使公司股 本累计加多 144,334 股，总股本由 200,218,370 股加多至 200,362,704 股。    转股价钱调整公式：增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    其中，P0 为调整前转股价 115.50 元/股，k 为增发新股率 0.0721%（144,334 股/200,218,370 股），A 为增发新股价 62.34 元/股，P1 为调整后转股价。P1= （115.50+62.34*0.0721%）/（1+0.0721%）=115.46 元/股。    本次可转债的转股价钱调整为 115.46 元/股，调整后的“奕瑞转债”转股价钱 自 2025 年 10 月 16 日起成效。“奕瑞转债”于 2025 年 10 月 15 日住手转股，2025 年 10 月 16 日起还原转股。    四、受托管理东谈主实行的责任    中金公司当作本次债券的受托管理东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实行 债券受托管理东谈主责任，在获悉关联事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，凭证《公 司债券受托管理东谈主执业行为准则》的议论规定出具本临时受托管理事务讲授。中 金公司后续将密切关切刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格实行债券受托管理东谈主责任。    特此提请投资者关切本次债券的关联风险，并请投资者对关联事项作念出孤独 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《奕瑞电子科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公 司债券第四次临时受托管理事务讲授（2025 年度）》之盖印页）                          中国国外金融股份有限公司