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汇添富创新活力夹杂型证券投资基金      更新招募诠释书   （2025 年 7 月 18 日更新） 基金管理东谈主：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管东谈主：中国开发银行股份有限公司 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                                                                                   更新招募诠释书                                                           目             录 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                   更新招募诠释书                    紧要辅导   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可2022年2月10日【2022】306号文 变更注册，由汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金变更而来。汇添富盈安灵 活配置夹杂型证券投资基金由汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金变更而来。本 基金基金合同于2022年7月13日隆重收效。   汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金经中国证监会2016年1月28日《对于准 予汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2016】202号 文）注册公开召募。基金管理东谈主为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管东谈主为 中国开发银行股份有限公司。   汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金于2016年3月21日至2016年4月15日公 开召募，募采集束后基金管理东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面 阐明，   《汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金基金合同》于2016年4月19日收效。   汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金每3年为一个保本周期，第一个保本周 期自2016年4月19日起至2019年4月19日止。依据《汇添富盈安保本夹杂型证券投 资基金基金合同》的约定，汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金第一个保本周期 到期后，未能合适保本基金存续条件，汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金变更 为“汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金”。   根据《汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金基金合同》的约定，变更后基金 合同、托管契约和招募诠释书分别修改为《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资 基金基金合同》、《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金托管契约》和《汇 添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金招募诠释书》，调养的内容包括但不限于 保留并适用《汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金基金合同》对于变更后的汇添 富盈安天真配置夹杂型证券投资基金的基金称呼、投资宗旨、投资范围、投资策 略、投资限制、功绩比拟基准以及基金费率等要求的约定，并根据现行有用的法 律律例章程，在对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提下对《汇添富盈 安保本夹杂型证券投资基金基金合同》的其他要求进行了改造。自汇添富盈安保 本夹杂型证券投资基金第一个保本周期到期操作期间收尾日次日起，《汇添富盈 安保本夹杂型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富盈安天真配置夹杂型证券 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书 投资基金基金合同》收效，汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金变更为汇添富盈 安天真配置夹杂型证券投资基金。前述修改变更事项已报中国证监会备案。 以通信方式召开基金份额捏有东谈主大会，会议审议通过了《对于汇添富盈安天真配 置夹杂型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富盈安天真配置夹杂型证券 投资基金修改投资宗旨、投资范围、功绩比拟基准、投资策略、基金费率等事项， 并同意将汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金改名为“汇添富创新活力夹杂 型证券投资基金”，并据此改造基金合同等信息表现文献，上述基金份额捏有东谈主 大会决议自表决通过之日起收效。   自2022年7月13日起，《汇添富创新活力夹杂型证券投资基金基金合同》生 效，《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金》自同日起失效。   基金管理东谈主保证招募诠释书的内容实在、准确、完满。本招募诠释书经中国 证监会变更注册，但中国证监会对汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金变更 为本基金的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东谈主依照恪称做事、憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资有风险，投资者根据所捏有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟申购基金时应隆重阅读本招募诠释书、基金合同、基金产 品良友概要等信息表现文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全 面相识本基金居品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的千般风险，包括： 因举座政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连气儿大批赎回基金产生的流动性 风险，基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险等等。   本基金招募诠释书“基金的投资”章节中关联“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集渊博轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般市 场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据关联法律律例对本基金进行“销售稳当性风险评价”，不同的 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 销售机构给与的评价方法也不尽一样，因此销售机构的基金居品“风险等第评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险之间的匹配考验。   本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市集基金。   投资者应充分接洽自身的风险承受智商，并对于申购基金的意愿、时机、数 量等投资行径作出落寞决策。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者气象”原 则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   基金管理东谈主管理的其他基金的功绩并不组成对本基金功绩弘扬的保证。   基金的过往功绩并不预示其改日弘扬。   本基金投资关联股票市集走动互联互通机制试点（以下简称“港股通机制”） 允许买卖的章程范围内的香港联合走动所上市的股票（以下简称“港股通标的股 票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动功令 等各别带来的特有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能弘扬出比A股更为剧烈的股 价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制 下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成正 常走动，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采纳将部分基金 资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东谈主履行相应 标准后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等 关联章节。侧袋机制实施期间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关联内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者逾越50%的除外。法 律律例或监管机构另有章程的，从其章程。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证捏有东谈主与捏有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在各别可能激勉的风险、刊行东谈主给与契约约束架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证捏有东谈主权益被摊薄的风险、走动机制 关联风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本次招募诠释书更新主要触及基金管理东谈主、基金托管东谈主、关联服务机构、财 务数据和净值弘扬、其他应表现事项等，更新所载内容截止日为2025年7月17日， 关联财务数据和净值弘扬截止日为2025年3月31日。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书                    第一部分   弁言   本招募诠释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、                                   《公开 召募证券投资基金信息表现管理办法》(以下简称“《信息表现办法》”)、《公开 召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》（以下简称“《流动性风险管理 章程》”）越过他关联章程及《汇添富创新活力夹杂型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何作假纪录、误导性论说或首要遗 漏，并对其实在性、准确性、完满性承担法律做事。   本招募诠释书由本基金管理东谈主解释。本基金管理东谈主莫得托付或授权任何其他 东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和基金合同当事东谈主，其捏有本基金基金 份额的行径自身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同越过他关联章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额捏有东谈主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                          更新招募诠释书                    第二部分     释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 富盈安天真配置夹杂型证券投资基金变更而来，汇添富盈安天真配置夹杂型证券 投资基金由汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金变更而来 金合同的任何有用改造和补充 力夹杂型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改造和补充 招募诠释书》越过更新 良友概要》越过更新 司法解释、行政规章以越过他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等    《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会 第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改造 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出 的改造     《信息表现办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                          更新招募诠释书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关对其经常作念 出的改造 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改造       《流动性风险管理章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关 对其经常作出的改造 员会 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其经常改造）及关联法律律例章程使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 的申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务 国证监会章程的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东谈主刚硬了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                        更新招募诠释书 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额捏有东谈主名册和办理非走动过户等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托付代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额越过变动情况的账户 构办理申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动 及结余情况的账户 收效日，原《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金基金合同》自同日起失效 产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 绽开日 遇香港联合走动所法定节沐日或因其他原因暂停营业或港股通暂停走动的情形， 基金管理东谈主有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务）       《业务功令》：指《汇添富基金管理股份有限公司绽开式基金业务功令》， 是表率基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵命 请购买基金份额的行径 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                    更新招募诠释书 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 章程的条件，央求将其捏有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额调养为基金 管理东谈主管理的其他基金基金份额的行径 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金调养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调养中转入 央求份额总额后的余额，不同类别份额合并诡计）逾越上一绽开日基金总份额的 额分为 A 类基金份额和 C 类、D 类基金份额，各基金份额类别分别竖立代码、 诡计公告基金份额净值和基金份额累计净值 限收取赎回用度、但不从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 而不收取申购用度，在赎回时根据捏有期限收取赎回用度的基金份额 基金份额捏有东谈主服务的用度 行进款利息、已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款越过他资产的价值总和 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表现办法》章程的互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 件 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行如期进款（含契约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产相沿证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 走动的债券以及法律律例或中国证监会章程的其他流动性受限资产，如改日法律 律例变动，基金管理东谈主在履行稳当标准后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 账户进行处置计帐，目的在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 致公允价值存在首要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在首要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确 定性的资产 所竖立的证券走动服务公司，向香港联合走动所进行申报，买卖章程范围内的香 港联合走动所上市的股票 额净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实配给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 不受毁伤并得到公道对待，如改日法律律例变动，基金管理东谈主在履行稳当标准后， 可对前述舞动订价机制的界说进行调养 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                           更新招募诠释书                   第三部分     基金管理东谈主   一、 基金管理东谈主简况   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：鲁伟铭   成立时分： 2005 年 2 月 3 日   批准竖立机关：中国证券监督管理委员会   批准竖立文号：证监基金字20055 号   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   酌量东谈主：李鹏   酌量电话：021－28932888   股东称呼越过出资比例：            股东称呼                    股权比例 东方证券股份有限公司                         35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                24.656% 上海上报资产管理有限公司                       19.966% 东航金控有限做事公司                         19.966%              算计                     100%   二、主要东谈主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、履行董事，汇添富基金管理股份有限公司党委文告、董事长。历任中国国泰 证券有限公司走动部业务员、走动部经营处花样司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高等投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主捏做事）、总司理，金融繁衍品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副文告、总裁等职务。   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委书 记、社长。历任上海第四师范学校团委文告、锻练；共青团卢湾区委学校部副部 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 长、部长、副文告，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街谈党工委文告，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；自若日报报业集团党委副文告、纪委文告，自若日报党委文告；上海报业集 团党委副文告，自若日报社党委文告、社长。其他兼任职务包括上海众源成本管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部文告、总司理，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限做事公司总司理、董事长、党总支 文告，东航金控有限做事公司钞票管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限做事公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高瓜分析师， 富国基金管理有限公司高瓜分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系终生讲席造就、复旦海外金融学院学术拜访造就、好意思国国民经济研究局 海外金融与宏不雅经济花样研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际看护人委员会委员、清华大学五谈口金融学院海外看护人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院看护人、香港金融管理局金融研究院海外看护人委员会委员。曾 任亚洲开发银行首位华东谈主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副造就、好意思国 布鲁金斯学会高等研究员、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，造就，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘造就、上海首席经济学家金融发展 中情态事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高等金融学院兼聘造就、 江苏联合水务科技股份有限公司落寞董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东谈主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 屡次出席党和国度蛊惑东谈主主捏的内行会议，屡次担任上海市东谈主民政府决策究诘特 聘内行，享受国务院政府特殊津贴。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东谈主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东谈主，上海市君悦律 师事务所高等合伙东谈主、副主任，中国东谈主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东谈主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海海外经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律看护人，同济大学管理学院 MPA 研究生客座造就及华东政法大学硕士生率领教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化更正发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司计谋与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券成本投资有限公司董事。曾担任中国 东谈主民银行上海分行银行管理处科员，中国东谈主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东谈主民银行上海总部概述管理部秘书处副主任科员，中国东谈主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主捏做事）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限做事公司董事会 秘书、东航期货有限做事公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东谈主钞票管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 做事公司研究发展部。   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司概述 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理究诘有限公司，泰科电子（上海）有限公司。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                     更新招募诠释书   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富成本管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族海外信赖投资公司网上走动部副总司理，中国民族 证券有限做事公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处做事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品策划、机构理 财等管理做事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行诡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技能部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息技能 管理部副总司理，建总行信息技能管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技能管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年诞生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                          更新招募诠释书 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   沈若雨，国籍：中国。学历：复旦大学微电子学学士，悉尼大学数目金融硕 士。从业资历：证券投资基金从业资历。从业经历：2011 年 11 月至 2013 年 9 月 任申银万国证券研究所分析师，2013 年 10 月至 2015 年 3 月任富国基金分析师， 汇添富基金管理股份有限公司研究部高等行业分析师。2020 年 6 月 18 日于今任 汇添富全球转移互联天真配置夹杂型证券投资基金的基金司理助理。2020 年 6 月 18 日至 2024 年 5 月 8 日任汇添富转移互联股票型证券投资基金的基金司理 助理。2021 年 1 月 12 日至 2022 年 7 月 12 日任汇添富盈安天真配置夹杂型证券 投资基金的基金司理。2021 年 9 月 15 日于今任汇添富互联网中枢资产六个月捏 有期夹杂型证券投资基金的基金司理。2022 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日任 汇添富自主中枢科技一年捏有期夹杂型证券投资基金的基金司理。2022 年 7 月 日于今任汇添富 ESG 可捏续成长股票型证券投资基金的基金司理。2024 年 5 月   夏正安，国籍：中国。学历：复旦大学硕士。从业资历：证券投资基金从业 资历。从业经历：2015 年 7 月起任汇添富基金管理股份有限公司行业分析师、 高等行业分析师职位。2022 年 10 月 17 日于今任汇添富科创板 2 年如期绽开混 合型证券投资基金的基金司理。2024 年 4 月 30 日于今任汇添富创新活力夹杂型 证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、海外 业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》越过他法律、律例的章程，基金管理东谈主应履 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 行以下职责： 金份额的申购、赎回和登记事宜； 东谈主分配收益； 他法律行径；   四、基金管理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的关联章程，建立健全里面约束轨制，遴选有用措施，风雅 违反现行有用的关联法律、行政律例、规章、基金合同和中国证监会关联章程的 行径发生。 关联法律律例，建立健全的里面约束轨制，遴选有用措施，风雅下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公道地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）显露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事关联的走动举止； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书   （7）粗糙做事，不按照章程履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会章程遏止的其他行径。 国度关联法律、律例及行业表率，憨厚信用、发愤尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违章经营；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）专门毁伤基金份额捏有东谈主或其他基金关联机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的良友中公私分明；   （5）拒却、搅扰、遏止或严重影响中国证监会照章监管；   （6）粗糙做事、滥用权力，不按照章程履行职责；   （7）违反现行有用的关联法律、律例、规章、基金合同和中国证监会的有 关章程，泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的交易奥密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资操办等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 关联的走动举止；   （8）违反证券走动阵势业务功令，利用对敲、倒仓等技能专揽市集价钱， 阻挠市集治安；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不耿介技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表现和告白中专门含有作假、误导、诈骗因素；   （13）法律、行政律例以及中国证监会章程遏止的行径。   （1）依照关联法律、行政律例和基金合同的章程，本着严慎发愤的原则为 基金份额捏有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方越过代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的关联法律律例、基金合同和中国证监会的关联章程， 泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的交易奥密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资操办等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事关联的交 易举止； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券走动越过他举止。   五、基金管理东谈主的风险管理体系   本基金管理东谈主将经营管理中的主要风险辞别为投资风险、合规风险、营运风 险媾和德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述千般风险，基金管理东谈主建立了一套完满的风险管理体系。   基金管理东谈主风险管理体系的构建解任以下六项基本原则：   （1）营造风雅的风险管理文化和里面约束环境，使风险意志连气儿到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个要领。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的落寞性和权 威性，使其有用地施展职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实有用的履行。   （4）运用合理有用的风险目的和模子，杀青风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓舞职工职业守则拔擢和专科培训体系，确保员器具备风雅的 职业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，隆重剖析千般风险事件，领受经验和教授， 连接完善风险管理体系。   本基金管理东谈主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                    汇添富风险管理组织结构图 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金             更新招募诠释书   （1）董事会对公司风险管理负有最终做事，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和率领公司的风险管理政策， 对公司的举座风险水平、风险约束措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理做事，监督查抄受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险约束情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险约束措施的制定和落实，经营管 理层下设风险约束委员会。风险约束委员会主要负责审议风险管理轨制和过程， 处置首要风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务要领上贯彻落实风险管理措施， 履行风险识别、风险测量、风险约束、风险评价和风险申报等风险管理标准，并 捏续完善相应的里面约束轨制和过程。   本基金管理东谈主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险约束、风险评价、 风险申报等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和已然风险 性质的过程。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   （2）风险测量是指意象和预计风险发生的概率和可能酿成的损失，并根据 这两个因素的攀附来揣测风险大小的进程。   （3）风险约束是指遴选相应的措施，监控和风雅各式风险的发生，杀青以 合理的成本在最大约束内贯注风险和舒服损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险约束的履行情况和运行 效果的过程。   （5）风险申报是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定标准进行申报 的过程。   六、基金管理东谈主的里面约束轨制   里面约束是指基金管理东谈主为贯注和化解风险，保证经营运作合适基金管理东谈主 发展野心，在充分接洽表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施约束标准与约束措施而形成的系统。   基金管理东谈主攀附自身具体情况，建立了科学合理、约束严实、运行高效的内 部约束体系，并制定了科学完善的里面约束轨制。   （1）保证基金管理东谈主经营运作遵命国度法律律例和行业监管功令，自发形 成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营理念。   （2）贯注和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完满，杀青捏续、巩固、健康发展。   （3）确保基金管理东谈主和基金财务越过他信息的实在、准确、实时、完满。   （1）健全性原则。里面约束机制覆盖基金管理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个要领。   （2）有用性原则。通过科学的里面约束技能和方法，建立合理的里面约束 标准，吝啬里面约束的有用履行。   （3）落寞性原则。基金管理东谈主各机构、部门和岗亭职责保捏相对落寞，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管理东谈主里面部门和岗亭的竖立权责分明、互相制 衡。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   （5）成本效益原则。基金管理东谈主运用科学化的经营管理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的约束成本达到最好的里面约束效果。   基金管理东谈主的里面约束要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭管理措施、完满的信息良友保全系统、严格的授权约束、有用 的风险贯注系统和快速反应机制等。   基金管理东谈主遵命国度关联法律律例，解任正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面约束轨制。里面约束的内容包括 投资管理业务约束、信息表现约束、信息技能系统约束、管帐系统约束以及里面 稽核约束等。   （1）投资管理业务约束   基金管理东谈主通过表率投资业务过程，分头绪强化投资风险约束。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特质，制定了完善的管理规章、操作过程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别遴选不同措施进行约束。   针对投资研究业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究做事的业务过程、研究申报质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的章程；对于投资决策业务，基金管理东谈主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵命法律律例的关联章程， 合适基金合同所章程的要求，同期竖立了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金走动业务，基金管理东谈主将实行鸠合走动与防火墙 轨制，建立走动监测系统、预警系统和走动反馈系统，完善关联的安全设施，交 易过程将严格按照“审核—履行—反馈—复核—归档”的标准进行，风雅不耿介 关联走动毁伤基金份额捏有东谈主利益。   （2）信息表现约束   基金管理东谈主通过完善信息表现轨制，确保基金份额捏有东谈主实时完满地了解基 金信息。基金管理东谈主按照法律、律例和中国证监会关联章程，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息表现管理轨制》，指定了信息披 露做事东谈主负责信息表现做事，进行信息的组织、审核和发布，并将如期对信息披 露进行查抄和评价，保证公开表现的信息实在、准确、完满。   （3）信息技能系统约束 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   基金管理东谈主建立了先进的信息技能系统和完善的信息技能管理轨制。基金管 理东谈主的信息技能系统由先进的诡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有完满的技能良友。基金管理东谈主制定了严格的信息技能岗亭做事 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，紧要数据实行他乡备份况兼恒久保存，确保了系统可靠、巩固、安全地运 行。在东谈主员约束方面，对信息技能东谈主员进行关联信息系统安全的统一培训和窥察； 信息技能东谈主员之间如期轮流岗亭。   （4）管帐系统约束   基金管理东谈主通过建立严格的管帐系统约束措施，确看护帐核算往常运转。基 金管理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度关联法律、律例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐做事操作过程和管帐岗亭做事手册。通过事前贯注、事中查抄、过后监督的 方式发现、切断、阻绝基金管帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：给与了 面前起先进的基金核算软件；基金管帐严格履行复核轨制；基金管帐核算给与基 金管理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步落寞核算、互相查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、千般管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核约束   基金管理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展落寞监督，确保里面约束的有用性。 基金管理东谈主竖立督察长，督察长不错列席基金管理东谈主召开的任何会议，调阅关联 档案，就里面约束轨制的履行情况独随即履行查抄、评价、申报、建议职能。督 察长如期和不如期向董事会申报公司里面约束履行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵命法律、律例和规章的关联 情况；查抄各业务部门和东谈主员履行里面约束轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东谈主承诺以上对于里面约束轨制的表现实在、准确；   （2）基金管理东谈主承诺根据市集变化和基金管理东谈主业务发展连接完善里面风 险约束轨制。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                    更新招募诠释书                 第四部分      基金托管东谈主   一、基金托管情面况   （一）基本情况   称呼：中国开发银行股份有限公司(简称：中国开发银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   法定代表东谈主：张金良   成立时分：2004 年 09 月 17 日   组织状貌：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续期间：捏续经营   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号   酌量东谈主：王小飞   酌量电话：(021)6063 7103   （二）主要东谈主员情况   中国开发银行总行设资产托管业务部，下设概述处、基金业务处、证券保障 业务处、明白信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务 与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统相沿处、内控合 规处等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部管帐师事务所对托管业务进行里面控 制审计，并已经成为旧例化的内控做事技能。   （三）基金托管业务经营情况   作为国内首批开办证券投资基金托管业务的交易银行，中国开发银行一直秉 捏“以客户为中心”的经营理念，连接加强风险管理和里面约束，严格履行托管 东谈主的各项职责，切实吝啬资产捏有东谈主的正当权益，为资产托付东谈主提供高质地的托 管服务。经过多年稳步发展，中国开发银行托管资产范畴连接扩大，托管业务品 种连接加多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账 户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是目 前国内托管业务品种最皆全的交易银行之一。收尾 2024 年末，中国开发银行已 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                   更新招募诠释书 托管 1405 只证券投资基金。中国开发银行专科高效的托管服务智商和业务水平， 赢得了业内的高度认同。中国开发银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、                                  《环球 金融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债 登记结算有限做事公司（中债）              “优秀资产托管机构”、银行间市集计帐所股份有 限公司（上清所）        “优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银巨匠》颁发的 2017 年度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化资产托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管 银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》“中国最好次托管银行”， 并作为唯独中资银行取得《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度， 荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。2024 年度，荣获《中 国基金报》     “优秀 ETF 托管东谈主”、                 《中国证券报》                       “ETF 金牛生态圈超卓托管机构（银 行）”、《环球金融》“中国最好次托管东谈主”等奖项。   二、基金托管东谈主的里面约束轨制   （一）里面约束宗旨   作为基金托管东谈主，中国开发银行严格遵命国度关联托管业务的法律律例、行 业监管规章和本行内关联管理章程，遵法经营、表率运作、严格查抄，确保业务 的稳健运行，保证基金财产的安全完满，确保关联信息的实在、准确、完满、及 时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （二）里面约束组织结构   中国开发银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与里面约束做事， 对托管业务风险管理和里面约束的有用性进行率领。资产托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规做事，具有落寞诈骗内控合规做事权力和 智商。   （三）里面约束轨制及措施   资产托管业务部具备系统、完善的轨制约束体系，建立了管理轨制、约束制 度、岗亭职责、业务操作过程，不错保证托管业务的表率操作温存利进行；业务 东谈主员具备从业资历；业务管理严格实行复核、审核、查抄轨制，授权做事实行集 中约束，业务钤记按规程看护、存放、使用，账户良友严格看护，制约机制严格 有用；业务操作区专门竖立，阻滞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 露东谈主负责，风雅泄密；业求杀青自动化操作，风雅东谈主为事故的发生，技能系统完 整、落寞。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和标准   （一）监督方法   依照《基金法》越过配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律律例以 及基金合同章程，对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情 况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要领中，对基 金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行查抄 监督。   （二）监督过程 制等情况进行监控，如发现投资很是情况，向基金管理东谈主进行风险辅导，与基金 管理东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有首要很是事项实时申报中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时申报中国证监会。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                      更新招募诠释书                 第五部分      关联服务机构   一、基金份额销售机构   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：鲁伟铭   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   酌量东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   本基金的其他销售机构请详见基金管理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 管理东谈主可根据关联法律律例的要求，采纳其他合适要求的机构销售基金，并在基 金管理东谈主网站公示。   二、登记机构   称呼：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐海外广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：鲁伟铭   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   酌量东谈主：马树超   三、出具法律见解书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                     更新招募诠释书   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：陈颖华、吴曹圆   酌量东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   履行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话： 010-58153000   传真： 010-85188298   业务酌量东谈主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                           更新招募诠释书               第六部分     基金的历史沿革   汇添富创新活力夹杂型证券投资基金由汇添富盈安天真配置夹杂型证券投 资基金变更而来，汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金由汇添富盈安保本混 合型证券投资基金变更而来。   汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金经中国证监会 2016 年 1 月 28 日《对于 准予汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金注册的批复》                        （证监许可【2016】202 号 文）注册公开召募。基金管理东谈主为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管东谈主为 中国开发银行股份有限公司。   汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金于 2016 年 3 月 21 日至 2016 年 4 月 15 日公开召募，募采集束后基金管理东谈主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会 书面阐明，《汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金基金合同》于 2016 年 4 月 19 日收效。   汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金每 3 年为一个保本周期，第一个保本周 期自 2016 年 4 月 19 日起至 2019 年 4 月 19 日止。依据《汇添富盈安保本夹杂型 证券投资基金基金合同》的约定，汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金第一个保 本周期到期后，未能合适保本基金存续条件，汇添富盈安保本夹杂型证券投资基 金变更为“汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金”。   根据《汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金基金合同》的约定，变更后基金 合同、托管契约和招募诠释书分别修改为《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资 基金基金合同》、        《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金托管契约》和《汇添 富盈安天真配置夹杂型证券投资基金招募诠释书》，调养的内容包括但不限于保 留并适用《汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金基金合同》对于变更后的汇添富 盈安天真配置夹杂型证券投资基金的基金称呼、投资宗旨、投资范围、投资策略、 投资限制、功绩比拟基准以及基金费率等要求的约定，并根据现行有用的法律法 规章程，在对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提下对《汇添富盈安保 本夹杂型证券投资基金基金合同》的其他要求进行了改造。自汇添富盈安保本混 合型证券投资基金第一个保本周期到期操作期间收尾日次日起，《汇添富盈安保 本夹杂型证券投资基金基金合同》失效，《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                          更新招募诠释书 基金基金合同》收效，汇添富盈安保本夹杂型证券投资基金变更为汇添富盈安灵 活配置夹杂型证券投资基金。前述修改变更事项已报中国证监会备案。 基金以通信方式召开基金份额捏有东谈主大会，会议审议通过了《对于汇添富盈安灵 活配置夹杂型证券投资基金转型的议案》，内容包括汇添富盈安天真配置夹杂型 证券投资基金修改投资宗旨、投资范围、功绩比拟基准、投资策略、基金费率等 事项，并同意将汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金改名为“汇添富创新活 力夹杂型证券投资基金”，并据此改造基金合同等信息表现文献，上述基金份额 捏有东谈主大会决议自表决通过之日起收效。   自 2022 年 7 月 13 日起，《汇添富创新活力夹杂型证券投资基金基金合同》 收效，《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金》自同日起失效。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                 更新招募诠释书               第七部分   基金的存续   一、基金份额的变更登记   基金合同收效后，本基金登记机构将进行本基金份额的改名以及必要信息的 变更。   二、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范畴   《基金合同》收效后，连气儿 20 个做事日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在如期申报中赐与 表现；连气儿 60 个做事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个做事日内向中 国证监会申报并提议治理决议，如捏续运作、调养运作方式、与其他基金合并或 者绝交基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回阵势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东谈主 在本招募诠释书第五部分“关联服务机构”或其他关联公示中列明。基金管理东谈主 可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业阵势或按销售机构提供的其他方式办理基金 份额的申购与赎回。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通畅电话、传真或网上等 走动方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时分   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券走动 所、深圳证券走动所的往常走动日的走动时分（如遇香港联合走动所法定节沐日 或因其他原因暂停营业或港股通暂停走动的情形，基金管理东谈主有权暂停办理基金 份额的申购和赎回业务），但基金管理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基 金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券、期货走动市集、证券、期货走动所走动 时分变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时分进行相 应的调养，但应在实施日前依照《信息表现办法》的关联章程在章程媒介上公告。   基金管理东谈主可根据现实情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时分在绽开申购业务的公告中章程。   基金管理东谈主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月开动办理赎回，具体业务办 理时分在绽开赎回业务的公告中章程。   在细目申购开动与赎回开动时分后，基金管理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表现办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的开动时分。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申购、 赎回或者调养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分提议申购、赎回或调养 央求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                        更新招募诠释书 份额申购、赎回的价钱。   本基金已于 2022 年 7 月 13 日开动办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以央求当日收市后诡计对应份额类别 的基金份额净值为基准进行诡计； 步伐赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东谈主 必须在新功令开动实施前依照《信息表现办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的标准   投资东谈主必须根据销售机构章程的标准，在绽开日的具体业务办理时老实提议 申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购收效。   基金份额捏有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回央求收效后，基金管理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大批赎回时，款项的支付办法参照基金合同关联要求处理。   遇走动所或走动市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能约束的因素影响业务处理过程，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个做事日划出。   基金管理东谈主应以走动时分收尾前受理有用申购和赎回央求确本日作为申购 或赎回央求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 有用性进行阐明。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定顺利，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的 阐明情况，投资者应实时查询并妥善诈骗正当权利。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。   基金管理东谈主不错在法律律例允许的范围内，对上述业务办理功令进行调养， 并在调养实施前按照《信息表现办法》的关联章程在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50000 元（含申购费）；通过基金管理东谈干线上直销系统申购本基金基金份 额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申购 本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。逾越最低申购金额的 部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他章程的， 以各销售机构的业务章程为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净申购比例不设上 限，但单一投资者捏有基金份额数不得达到或逾越基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的除外）。法律律例 或监管机构另有章程的，从其章程。 购金额的限制。 捏有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额 自动赎回。 份额的数目限制。当接受申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在首要不利 影响时，基金管理东谈主应当遴选章程单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书 金单日净申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存 量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险约束的需要，可 遴选上述措施对基金范畴赐与约束。基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信息披 露办法》的关联章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的用度 购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金 的市集扩充、销售、登记等各项用度。 回基金份额时收取。具体赎回用度及归入比例见本招募诠释书。   本基金对通过本公司直销中心申购 A 类基金份额的特定投资群体与除此之 外的其他投资者实施判袂化的申购费率。   特定投资群体指基本养老保障基金、世界社会保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型交易养老 保障、养老宗旨证券投资基金等。如将来出现不错投资基金的享受税收优惠的个 东谈主养老账户、经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金管理东谈主可将其 纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金管理 东谈主可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   （1）特定投资群体的申购 A 类基金份额的费率   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为 每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率履行。   （2）其他投资者的申购费率   其他投资者申购本基金 A 类基金份额时，申购用度遴选前端收费模式，申 购费率随申购金额加多而递减，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按 单笔申购央求单独诡计。   本基金其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率如下： 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                 更新招募诠释书         申购金额（M）                   申购费率           M         M≥500 万元                每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额、D 类基金份额不收取申购用度。   本基金赎回用度按基金份额捏有东谈主捏有该部分基金份额的时分分段设定。本 基金 A 类基金份额和 C 类、D 类基金份额给与不同的赎回费率结构。   （1）A 类基金份额的赎回费按基金份额捏有东谈主捏有该部分基金份额的时分 分段设定如下：        捏有时分（N）         赎回费率      归入基金资产比例        N＜7 天            1.50%         100%        N≥6 个月                0             --   注：一个月为 30 天。   （2）C 类基金份额、D 类基金份额的赎回费按基金份额捏有东谈主捏有该部分 基金份额的时分分段设定如下：    捏有期限（N）             赎回费率         归入基金资产比例        N       N≥30 天            0                      -- 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表现办法》的关联章程在章程媒介 上公告。 场情况制定基金促销操办，如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止 期间，在对存量基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基金管理东谈主可 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                              更新招募诠释书 以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者稳当调低基金申购费率、赎 回费率，并进行公告。 制，以确保基金估值的公道性，具体处理原则与操作表率解任关联法律律例以及 监管部门、自律功令的章程。基金管理东谈主依照《信息表现办法》的关联章程，将 舞动订价机制的具体操作功令在章程媒介上公告。    七、申购份额与赎回金额的诡计    （1）A 类基金份额    A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：    申购用度适用比例费率时：    净申购金额 = 申购金额/（1＋申购费率）    申购用度 = 申购金额?净申购金额    申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    申购用度适用固定金额时：    申购用度 = 固定金额    净申购金额=申购金额-申购用度    申购份额 = 净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值    （2）C 类、D 类基金份额    申购份额 = 申购金额/申购当日该类基金份额净值    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额 = 50,000 / (1+1.20%) = 49,407.11 元    申购用度 = 50,000 –49407.11= 592.89 元    申购份额 = 49,407.11 / 1.0520 =46,964.93 份    即：投资者（其他投资者）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申 购费率为 1.2%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到    例：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                             更新招募诠释书 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额 = 50,000.00/ 1.0520 = 47,528.52 份   即：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   例 3：某特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金 份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为   净申购金额=100,000-500 = 99,500.00 元   申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份   即：特定投资群体客户通过直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额， 对应申购费为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。   给与“份额赎回”方式，赎回金额以 T 日的该类基金份额净值为基准进行计 算，诡计公式：   赎回总金额 = 赎回份额×T 日该类基金份额净值   赎回用度 = 赎回总金额×赎回费率   净赎回金额 = 赎回总金额?赎回用度   例 4：某投资者在捏有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应 的赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额 = 10,000 × 1.0520 = 10,520.00 元   赎回用度 = 10,520.00 × 1.50% = 157.80 元   净赎回金额 = 10,520.00 ? 157.80 = 10,362.20 元   即：投资者在捏有期未满 7 日时赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，对应的 赎回费率为 1.50%，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元， 则其可得到的净赎回金额为 10,362.20 元。   本基金千般基金份额净值的诡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                    更新招募诠释书 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的千般基金份额净值在 本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳当标准，不错稳当 延长诡计或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计 算基金份额净值。   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有用份额单元 为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   赎回金额为按现实阐明的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求。 基金资产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 格且给与估值技能仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相袒护 50%鸠合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                 更新招募诠释书   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购央求时，基金管理东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办 理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项。 基金资产净值。 管理东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回央求。 格且给与估值技能仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管理东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分配 给赎回央求东谈主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联要求处理。基金份额捏有东谈主在央求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与褪色。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的 办理并公告。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   十、大批赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 调养中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金调养中转入央求份额 总额后的余额，不同类别份额合并诡计）逾越前一绽开日的基金总份额的 10%， 即合计是发生了大批赎回。   当基金出现大批赎回时，基金管理东谈主不错根据基金那时的资产组合景象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回央求时， 按往常赎回标准履行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有贫苦或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回央求缓期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东谈主在提交赎回央求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回央求将被褪色。缓期的赎回央求与下一绽开日赎回央求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确采纳，投资东谈主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）如发生大批赎回，且单个绽开日内单个基金份额捏有东谈主央求赎回的基 金份额占前一绽开日的基金总份额的比例逾越 30%时，本基金管理东谈主不错对该 单个基金份额捏有东谈主逾越 30%比例的赎回央求实施缓期办理。   对该单个基金份额捏有东谈主不逾越 30%比例的赎回央求，与当日其他赎回申 请一齐，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额捏有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，陆续按前述功令处理， 直至该单一基金份额捏有东谈主单个绽开日内央求赎回的基金份额占前一绽开日基 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                   更新招募诠释书 金总份额的比例低于 30%。   基金管理东谈主在履行稳当标准后，有权根据那时市集环境调养前述比例及处理 功令，并在章程媒介上进行公告。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生大批赎回，如基金管理东谈主 合计有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎 回款项，但不得逾越 20 个做事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述大批赎回并缓期办理、连气儿发生大批赎回并暂停接受赎回央求或 减速支付赎回款项的情形时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募诠释书规 定的其他方式在 3 个走动日内通知基金份额捏有东谈主，诠释关联处理方法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联章程，最迟于再行绽开日在章程媒介刊登再行绽开申购或赎回的公告；也可 以根据现实情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时分，届时可不再另行 发布再行绽开的公告。   十二、基金调养   基金管理东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费， 关联功令由基金管理东谈主届时根据关联法律律例及基金合同的章程制定并公告，并 提前奉告基金托管东谈主与关联机构。   本基金自 2022 年 7 月 13 日起开动办理调养业务。   十三、基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通 过中国证监会认同的走动阵势或者走动方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                       更新招募诠释书   十四、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非走动过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东谈主。   承袭是指基金份额捏有东谈主弃世，其捏有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联良友，对于合适条件的非走动过户央求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十五、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   十六、如期定额投资操办   基金管理东谈主不错为投资东谈垄断理如期定额投资操办，具体功令由基金管理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资操办时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或更新的招募诠释书中所章程的如期定 额投资操办最低申购金额。   本基金自 2022 年 7 月 13 日起开动办理如期定额投资业务。   十七、基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分配。法律律例或监管机构另有章程的除外。   十八、如关联法律律例允许基金管理东谈垄断理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金管理东谈主将制定和实施相应的业务功令。   十九、基金管理东谈主可在法律律例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金             更新招募诠释书 公告。   二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节或届时发布的关联公告。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书               第九部分   基金的投资   一、投资宗旨   在严格约束风险和保捏资产流动性的基础上，以基本面分析为容身点精选优 质上市公司股票，力求杀青基金资产的中恒久稳健升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板越过他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债 券、可交换债券、可调养债券（含分离走动可转债）等）、资产相沿证券、债券 回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、如期进款越过他银行进款）、货币 市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关联章程）。本基金还可根据法律法 规参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其 中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；本基金每个走动日日 终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的走动保证金后，应当保捏 不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指 的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略   本基金为夹杂型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其 中，资产配置策略用于细目大类资产配置比例以有用袒护系统性风险；个股精选 策略主要用于精选优质上市公司股票。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   本基金概述分析和捏续追踪基本面、政策面、市集面等多方面因素（其中， 基本面因素包括国民坐蓐总值、住户摧残价钱指数、工业加多值、休闲率水平、 固定资产投资总量、发电量等宏不雅经济统计数据；政策面因素包括进款准备金率、 存贷款利率、再贴现率、公开市集操作等货币政策、政府购买总量、转化支付水 平以及税收政策等财政政策；市集面因素包括市集参与者心扉、市集资金供求变 化、市集 P/E 与历史平均水平的偏离进程等），攀附全球宏不雅经济形势，研判国 表里经济的发展趋势，并在严格约束投资组合风险的前提下，对投资组合中股票 及存托凭证、债券、货币市集器具、金融繁衍品和法律律例或中国证监会允许基 金投资的其他品种进行计谋配置和动态调养，以袒护或溜达市集风险，力求杀青 基金资产的中恒久稳健升值。   （1）个股精选策略   在我国经济转向高质地发展、产业升级和创新驱动发展的大布景下，创新成 为了推动社会高质地发展、增强经济活力的紧要驱动因素，科技创新正成为我国 坐蓐函数多重敛迹下对发展的最优解。   《必须杀青高质地发展》指出，创新驱动发展是国度计谋，基础研究智商是 国度创新活力的源流。本基金所界说的“创新活力”为公司创新意愿和实力的综 合体现，创新活力较强的公司常常具有爱好研发，通过捏续研发和科技立异来提 高坐蓐效率，况兼将创新回荡为恶果的智商较强的特质。   本基金所界说的创新式公司通过捏续研发和科技立异来提高坐蓐效率，并最 终驱动经济高质地增长。这些公司常常具有爱好创新研发、在研发方面参预较高 的特质。定性来看，本基金主要覆按的目的包括但不限于公司的交易模式、高等 管理东谈主员的技能布景、公司所处行业的发展空间、公司在行业所处地位和行业份 额等目的，并对公司进行概述评价；定量来看，本基金主要覆按的目的包括但不 限于研发东谈主员数目占比、研发参预占营业收入比例、公司的净资产答复率等目的。   本基金界说的创新“活力”为公司创新意愿和实力的概述体现。个体层面来 看，本基金热心的公司起点皆为创新驱动型，其次收成于公司对研发的爱好和前 期的高研发参预，这些公司将创新回荡为恶果的智商较强，顺利率较高。定性来 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 看，这些公司常常具有较为完备的研发东谈主员激励体系和居品创新体系，并把创新 行为念企业举止的宗旨之一。定量来看，这些公司常常具有专利数目、恶果调养率 较高等特质。   （2）股票库的构建   本基金对初选股票库的构建，过滤掉明显不具备投资价值的股票。同期，作 为构建初选股票库的旧例前置标准，本基金将密切热心上市公司的可捏续经营发 展景象，对上市公司进行环境、社会、公司治理（ESG）三个维度评估，并将 ESG 评价情况纳入投资参考，剔除有 ESG 首要瑕玷的股票。   本基金将密切热心股票市集动态，根据现实情况调养初选股票库。   在初选股票库的基础上，本基金将攀附定量评估、定性分析和估值分析来综 合评估备选公司的投资价值，精选行业布景风雅、交易模式明晰、公司治理优良、 竞争上风凸起且估值相对合理的上市公司。具体而言，主要接洽以下几方面因素：   ①治理结构、公司管理层和财务景象评价   本基金主要从股东结构和激励敛迹机制两方面对公司治理进行分析。股东结 构主要从股东布景、股权变更情况、关联走动、落寞性等方面赐与覆按，激励约 束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面覆按。   本基金投资标的的财务景象应当健康和稳健。通过对宗旨企业的资产欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利智商、营运智商、偿债智商及增长智商等 财务景象。   ②企业竞争上风评估   企业竞争上风评估主要从坐蓐、市集、技能和政策环境等四方面进行分析。 坐蓐上风鸠合体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的居品或服务。市集优 势主要表当今居品线、营销渠谈及品牌竞争力三方面。技能上风从专利权及常识 产权保护、研究开发两方面覆按。政策环境主要热心所在行业是否合适国度产业 政策的地点。   ③行业布景和交易模式分析   本基金主要从行业鸠合度和行业地位两方面对行业布景进行分析，优选具有 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 较好的行业鸠合度及行业地位，并具备独到中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的鸠合度，其主导居品的市集份额高于市集平均水准，而且在经营许可、 范畴、资源、技能、品牌、创新智商等一个或数个方面具有竞争敌手在中恒久时 间内难以效法的上风。   优秀的交易模式常常有以下两种：第一，较强的订价智商，在行业地位最初 且褂讪，对高卑劣具有较强的议价智商，好像通过连接擢升居品价钱或裁汰成本 以提高盈利智商，即使在宏不雅经济向下的阶段，好像通过约束产量等方式减速甚 至幸免价钱的着落；第二，扩张成本低，即利润增长对成本的需乞降依赖较低， 表当今财务数据上即是净资产收益率高，很少或者的确不需要股权融资就不错实 现较高增长，最好交易模式好像较快复制，好像以较快的速率形成范畴效益。   当采纳出具有上述特征的企业后，本基金将根据企业所在行业所适用的估值 目的进行价值评估，采纳股价莫得充分反应其恒久投资价值的标的，衡量风险收 益特征后，构建投资组合。   （3）港股通标的股票投资策略   本基金可通过内地与香港股票市集走动互联互通机制投资于香港股票市集。 接洽到香港股票市集与 A 股股票市集的各别，对于港股通标的股票，本基金除 按照上述“从下到上”的个股精选策略，还将攀附公司基本面、国内经济和关联 行业发展出路、香港市集资金面和投资者行径，以及世界主要经济体经济发展前 景和货币政策、主流成本市集对投资者的相对蛊惑力等因素，精选合适本基金投 资宗旨的港股通标的股票。   （4）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市走动的股票投资策略履行。   本基金的债券投资概述接洽收益性、风险性和流动性，在长远分析宏不雅经济、 货币政策以及市集结构的基础上，天真运用各式绝望和积极策略。   绝望债券投资的宗旨是在满足现款管理需要的基础上为基金资产提供巩固 的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行绝望债券投资。利率免疫策略即是 构造一个稳当的债券组合，使得利率变动导致的价钱波动风险与再投资风险互相 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 对消。这么无论市集利率若何变化，债券组合都能取得一个比拟细目的收益率。   积极债券投资的宗旨是利用市集订价的无效率来取得低风险以至是无风险 的逾额收益。本基金的积极债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限 结构描摹清偿券市集的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率判袂，它 决定于三个要素：货币市集利率、平衡实在利率和预期通货彭胀率。在长远分析 利率期限结构的基础上，本基金将运用利率预期策略、收益率弧线追踪策略进行 积极投资。   本基金将分析资产相沿证券的资产特征，意象违约率和提前偿付比率，并利 用收益率弧线和期权订价模子，对资产相沿证券进行估值。本基金将严格约束资 产相沿证券的总体投资范畴并进行溜达投资，以裁汰流动性风险。   本基金可投资于可转债债券、分离走动可转债、可交换债券以越过他含权债 券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资愈加天真。本基金将 概述研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面概述接洽票面利率、 久期、信用禀赋、刊行主体财务景象及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展 对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利智商及改日盈利预期， 此外还需攀附对含权要求的研究概述判断内含期权的价值。本基金力求在市集低 估该类债券价值时买入并捏有，以期在改日获取逾额收益。   本基金将根据风险管理原则，以套期保值为目的，参与股指期货走动。   本基金参与股指期货投资时机和数目的决策建立在对质券市集总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理东谈主将根据宏不雅经济因素、政策及法 规因素和成本市集因素，攀附定性和定量方法，细目投资时机。基金管理东谈主将结 结伙票投资的总体范畴，以及中国证监会的关联限制和要求，细目参与股指期货 走动的投资比例。   基金管理东谈主将充分接洽股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指 期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用 金融繁衍品的杠杆作用，以达到裁汰投资组合的举座风险的目的。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书   基金管理东谈主在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组，负责股指 期货的投资管理的关联事项，同期针对股指期货投资管理制定投资决策过程和风 险约束等轨制，并经基金管理东谈主董事会批准后履行。   若关联法律律例发生变化时，基金管理东谈主股指期货投资管理从其最新章程， 以合适上述法律律例和监管要求的变化。   本基金将在充分接洽风险和收益特征的基础上，审慎参与融资走动。本基金 将基于对市集行情和组合风险收益的的分析，细目投资时机、标的证券以及投资 比例。若关联融资业务法律律例发生变化，本基金将从其最新章程，以合适上述 法律律例和监管要求的变化。   基金管理东谈主在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票 期权投资管理的关联事项。   本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权走动。 本基金将攀附投资宗旨、比例限制、风险收益特征以及法律律例的关联限制和要 求，细目参与股票期权走动的投资时机和投资比例。   若关联法律律例发生变化时，基金管理东谈主股票期权投资管理从其最新章程， 以合适上述法律律例和监管要求的变化。   本基金将按照关联法律律例的章程，根据风险管理原则，以套期保值为目的， 攀附对宏不雅经济形势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国 债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有用性等目的进 行追踪监控。   四、投资限制   基金的投资组合应解任以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标 的股票的比例不逾越股票资产的 50%）； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书   （2）本基金每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需 缴纳的走动保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10％；统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产相沿证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产相沿证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）资产相沿证券的比例，不得超 过该资产相沿证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产相沿 证券，不得逾越其千般资产相沿证券算计范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产相沿证券。 基金捏有资产相沿证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；本基金在世界银行间同行市集中的债券回购最恒久限为１ 年，债券回购到期后不得缓期；   （12）本基金参与股指期货走动和国债期货走动，应当解任下列要求： 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产相沿证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 金资产净值的 10%；在职何走动日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越 基金捏有的股票总市值的 20%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 20%；本基金所捏 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差诡计）应当合适基金 合同对于股票投资比例的关联约定； 金资产净值的 15%；在职何走动日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得逾越 基金捏有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 30%；本基金所捏有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值， 算计（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （13）本基金参与融资的，每个走动日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （14）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值 的 10%；   （15）开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现款或走动所功令认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （16）未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （17）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得逾越本基金基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主 之外的因素致使基金投资比例不合适上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动 新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金管理东谈主管理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于绽开 期的如期绽开基金）捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理的全部投资组合捏有一家上市公司刊行 的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；统统按照关联指数的构 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 成比例进行证券投资的绽开式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受 前述比例限制；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手方开展逆回购走动的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范 围保捏一致；   （20）本基金资产总值不逾越基金资产净值的 140%；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票履行，与境 内上市走动的股票合并诡计；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （17）、                 （19）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述章程 投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监会章程的 特殊情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同收效之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的章程为准。   为吝啬基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽做事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律律例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕走动、专揽证券走动价钱越过他不耿介的证券走动举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程遏止的其他举止。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主越过控股股东、现实 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                          更新招募诠释书 约束东谈主或者与其有其他首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，解任 基金份额捏有东谈主利益优先原则，贯注利益打破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公道合理价钱履行。关联走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律律例赐与表现。首要关联走动应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的章程为准。   五、功绩比拟基准   沪深 300 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中 债概述指数收益率*20%   采纳该功绩比拟基准，是基于以下因素：   （1）沪深 300 指数、恒生指数和中债概述指数合理、透明；   （2）沪深 300 指数、恒生指数和中债概述指数具有较高的闻名度和市集影 响力；   （3）沪深 300 指数、恒生指数和中债概述指数有一定市集覆盖率，不易被 专揽；   （4）沪深 300 指数由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市集中选 取 300 只 A 股作为样本的概述性指数；样本采纳尺度为范畴大、流动性好的股 票，具有风雅的市集代表性；   （5）恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市集中的 50 家 上市公司股票为成份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是反应香 港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数；   （6）中债概述指数由中央国债登记结算有限做事公司编制，为中国全市集 债券指数，其以 2001 年 12 月 31 日为基期，基点为 100 点，并于 2002 年 12 月 31 日起发布。中债概述指数的样本具有无为的市集代表性，其样本范围涵盖 银行间市集和走动所市集，成份债券包括国债、企业债券、央行单据等统统主要 债券种类，能较好地反应债券市集的举座收益； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   （7）基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用该功绩比拟基准好像忠 实反应本基金的风险收益特征。   如果今后法律律例发生变化，或者指数编制单元罢手诡计编制上述指数或更 改指数称呼、或者有更巨擘的、更能为市集渊博接受的功绩比拟基准推出，或者 市集上出现愈加适合用于本基金功绩比拟基准的指数，经与基金托管东谈主协商一致， 本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基 金份额捏有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为夹杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基 金及货币市集基金。   本基金除了投资 A 股之外，还不错根据法律律例章程投资港股通标的股票， 将濒临港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动功令等各别带来 的特有风险。   七、基金管理东谈主代表基金诈骗股东或债权东谈主权利的处理原则及方法   （1）基金管理东谈主按照国度关联章程代表基金落寞诈骗股东或债权东谈主权利， 保护基金份额捏有东谈主的利益；   （2）不谋求对上市公司的控股；   （3）有益于基金财产的安全与升值；   （4）欠亨过关联走动为自身、雇员、授权代理东谈主或任何存在强横关系的第 三东谈主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事 务所见解后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                        更新招募诠释书     侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节 的章程。     九、基金投资组合申报     基金管理东谈主的董事会、董事保证本申报所载良友不存在作假纪录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带做事。     基金托管东谈主中国开发银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 4 月 18 日复核了本申报中的财务目的、净值弘扬、投资组合申报等内容，保证复 核内容不存在作假纪录、误导性论说或者首要遗漏。     本申报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                      §1 投资组合申报 序号           花样            金额（元）                  占基金总资产的比例（%）      其中：股票                       100,018,450.61             79.06      其中：债券                          193,706.79               0.15           资产相沿证券                             -                 -      其中：买断式回购的买入返                                              -                 -      售金融资产 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                 更新招募诠释书 注:本基金通过港股通走动机制投资的港股公允价值为东谈主民币 24,824,457.37 元，占期末净 值比例为 19.67%。 代码             行业类别          公允价值（元）         占基金资产净值比例（％）  A   农、林、牧、渔业                           -                    -  B   采矿业                      4,645,984.00                 3.68  C   制造业                     51,428,218.52             40.75  D   电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业                   -                    -  E   建筑业                                -                    -  F   批发和零卖业                             -                    -  G   交通运载、仓储和邮政业                        -                    -  H   住宿和餐饮业                             -                    -  I   信息传输、软件和信息技能服务业         15,545,852.72             12.32  J   金融业                                -                    -  K   房地产业                               -                    -  L   租借和商务服务业                 3,146,518.00                 2.49  M   科学研究和技能服务业                         -                    -  N   水利、环境和民众设施管理业                      -                    -  O   住户服务、修理和其他服务业                      -                    -  P   拔擢                                 -                    -  Q   卫生和社会做事                            -                    -  R   文化、体育和文娱业                          -                    -  S   概述                        427,420.00                  0.34      算计                      75,193,993.24             59.58 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                              更新招募诠释书                                                    占基金资产净值比例          行业类别              公允价值（东谈主民币）                                                           （%） 算计                              24,824,457.37                    19.67 注:（1）以上分类给与全球行业分类尺度（GICS）                         。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与算计可能有尾差。 细                                                               占基金资产                    股票名     序号     股票代码              数目（股）         公允价值（元）            净值比例                        称                                                                 （％）                    亚信安                    全                    合合信                    息 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                           更新招募诠释书                     子                     宁德时                     代                     多点数                     智                     广东宏                     大                     润本生                     股份                     名创优                     品                     亿纬锂                     能                     登康口                     腔     序号            债券品种    公允价值（元）           占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债                     -                              - 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                           更新招募诠释书                                                            占基金资产                    债券名      序号    债券代码            数目（张）         公允价值（元）           净值比例                        称                                                             （％）                    亿纬转                    债 投资明细 注:本基金本申报期末未捏有资产相沿证券。 细 注:本基金本申报期末未捏有贵金属投资。 注:本基金本申报期末未捏有权证投资。 注:本基金本申报期未投资股指期货。 注:本基金本申报期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，广东弘远控股集团股份有限公司出当今申报编 制日前一年内受到监管部门公开责骂、处罚的情况。本基金对上述主体刊行的关联证券的投 资决策标准合适关联法律律例及基金合同的要求。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                       更新招募诠释书      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库。 序号              称呼             金额（元） 注:本基金本申报期末未捏有处于转股期的可调养债券。 注：本基金本申报期末前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                              更新招募诠释书                          第十部分      基金的功绩    本基金管理东谈主依照恪称做事、憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来弘扬。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。    （一）本基金份额净值增长率与同期功绩比拟基准收益率比拟表：                           汇添富创新活力夹杂 A                                                功绩比拟                          份额净值     功绩比拟                份额净值                            基准收益     阶段                   增长率标     基准收益                  ①－③       ②－④                增长率①                            率尺度差                           准差②      率③                                                 ④ 合同收效日）         -15.73%    1.45%    -6.21%       1.00%   -9.52%     0.45% 至 2022 年 12 月 31 日 日至 2023 年      -10.66%    1.20%    -8.77%       0.71%   -1.89%     0.49% 日至 2024 年       9.29%     1.47%    14.45%       0.99%   -5.16%     0.48% 日至 2025 年       0.76%     1.67%        1.93%    0.82%   -1.17%     0.85% 合同收效日）         -17.09%    1.39%    -0.18%       0.88%   -16.91%    0.51% 至 2025 年 3 月 31 日                           汇添富创新活力夹杂 C                                                功绩比拟                          份额净值     功绩比拟                份额净值                            基准收益     阶段                   增长率标     基准收益                  ①－③       ②－④                增长率①                            率尺度差                           准差②      率③                                                 ④ 合同收效日）         -16.06%    1.45%    -6.21%       1.00%   -9.85%     0.45% 至 2022 年 12 月 31 日                -11.48%    1.20%    -8.77%       0.71%   -2.71%     0.49% 日至 2023 年 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                                              更新招募诠释书 日至 2024 年       8.46%     1.46%    14.45%       0.99%   -5.99%     0.47% 日至 2025 年       0.55%     1.67%        1.93%    0.82%   -1.38%     0.85% 合同收效日）         -18.97%    1.39%    -0.18%       0.88%   -18.79%    0.51% 至 2025 年 3 月 31 日                           汇添富创新活力夹杂 D                                                功绩比拟                          份额净值     功绩比拟                份额净值                            基准收益     阶段                   增长率标     基准收益                  ①－③       ②－④                增长率①                            率尺度差                           准差②      率③                                                 ④ 合同收效日）         -15.85%    1.45%    -6.21%       1.00%   -9.64%     0.45% 至 2022 年 12 月 31 日 日至 2023 年      -10.89%    1.20%    -8.77%       0.71%   -2.12%     0.49% 日至 2024 年       9.05%     1.47%    14.45%       0.99%   -5.40%     0.48% 日至 2025 年       0.63%     1.67%        1.93%    0.82%   -1.30%     0.85% 合同收效日）         -17.71%    1.39%    -0.18%       0.88%   -17.53%    0.51% 至 2025 年 3 月 31 日     （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动越过与同期功绩比拟基 准收益率变动的比拟图 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金        更新招募诠释书 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金        更新招募诠释书 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书              第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以越过他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以越过他基金财产账户相落寞。   四、基金财产的看护和刑事做事   本基金财产落寞于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主看护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律做事，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律律例和《基金合同》的章程刑事做事外，基金财产不得被处 分。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章驱逐、被照章褪色或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自身承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书              第十二部分   基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券走动阵势的走动日以及国度法律律例 章程需要对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、银行进款本息、应收款项、股指期货合约、国债 期货合约、股票期权合约、资产相沿证券和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在细目关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃市集且好像获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的首要事件的，应给与最近走动日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近走动日的报价弗成实在反应公允价值的，应答报价进行调养，细目公允 价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值技能中不应将该限制作 为特征接洽。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大批捏有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应给与在当前情况下适用况兼有填塞 可利用数据和其他信息相沿的估值技能细目公允价值。给与估值技能细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估值 进行调养并细目公允价值。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   四、估值方法   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生首要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近走动日的市价 （收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素， 调养最近走动市价，细目公允价钱；   （2）走动所市集上市走动或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规 定的除外），中式估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价进行估 值；   （3）对在走动所市集上市走动的可调养债券，中式逐日收盘价作为估值全 价；   （4）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，给与估值技能细目公允价值。 走动所上市的资产相沿证券，给与估值技能细目公允价值，在估值技能难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票，给与估值技能细目公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调养的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应答市集报价进行调养，阐明 计量日的公允价值；对于不存在市集举止或市集举止很少的情况下，则给与估值 技能细目公允价值；   （4）流通受限的股票，包括非公开刊行股票、初次公开刊行股票时公司股 东公开发售股份、通过巨额走动取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 未上市、回购走动中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会关联规 定细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各别，未上市期 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 的市集分别估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交 易日结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近走动日后经济环境未发生首要变化的，给与最近交 易日结算价估值。 提供机构所提供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇 率的中间价。   税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市集走动互联互通机制 触及的境应酬易阵势所在地的法律律例章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金现实交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在关联税金调养日或现实支付日进行相应的估 值调养。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                 更新招募诠释书 制，以确保基金估值的公道性。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新章程估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律律例的章程或者未能充分吝啬基金份额捏有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商治理。   根据关联法律律例，基金资产净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐做事方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分酌量后，仍无法达成一致敬见的，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的诡计结果对外赐与公布。   五、估值标准 净值除以当日该类别基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后 第 5 位四舍五入。基金管理东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机 制。国度另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主每个做事日诡计基金资产净值及千般基金份额净值，并按章程公 告。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个做事日对基金资产估值后， 将千般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按章程对外公布。   六、估值差错的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值差错时，视为该类基金份额净值差错。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪行酿成估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪行 的做事东谈主应当对由于该估值差错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值差错处理原则”给予补偿，承担补偿做事。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值差错做事方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错做事方承担； 由于估值差错做事方未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主酿成损失的，由估 值差错做事方对平直损失承担补偿做事；若估值差错做事方已经积极融合，况兼 有协助义务确当事东谈主有填塞的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值差错做事方应答更正的情况向关联当事东谈主进行阐明，确保估值差错已得 到更正。   （2）估值差错的做事方对关联当事东谈主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 况兼仅对估值差错的关联平直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值差错做事方仍应答估值差错负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得欠妥得利确当 事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如果取得欠妥得利确当事东谈主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经取得的补偿额加上已经取得的欠妥 得利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值差错做事方。   （4）估值差错调养给与尽量收复至假定未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值差错发生 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 的原因细目估值差错的做事方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错酿成的损失 进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的做事方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值差错的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）任一类基金份额净值诡计出现差错时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并遴选合理的措施风雅损失进一步扩大。   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如果行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利 益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐明后，基金管理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息表现的基金资产净值和千般基金份额净值由基金管理东谈主负责 诡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽开日走动收尾后诡计当 日的基金资产净值和千般基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 诡计结果复核阐明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对千般基金份额净值按规 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 定赐与公布。   九、特殊情形的处理 时，所酿成的纰缪不作为基金资产估值差错处理。 或由于其他不可抗力等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主固然已经遴选必要、稳当、 合理的措施进行查抄，但未能发现差错的，由此酿成的基金资产估值差错，基金 管理东谈主和基金托管东谈主免除补偿做事。但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极遴选必 要的措施舒服或摒除由此酿成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书            第十三部分   基金的收益与分配      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分配利润      基金可供分配利润指收尾收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已杀青收益的孰低数。      三、基金收益分配原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额捏有东谈主 可对 A 类、C 类、D 类基金份额分别采纳不同的分成方式；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分配方式是现款分成； 准日的千般基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后弗成低于面 值；      在不违反法律律例且对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管理东谈主可对基金收益分配原则进行调养，无需召开基金份额捏有东谈主大会。      四、收益分配决议      基金收益分配决议中应载明收尾收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时分、分配数额及比例、分配方式等内容。      五、收益分配决议的细目、公告与实施      本基金收益分配决议由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表现办法》的关联章程在章程媒介公告。      六、基金收益分配中发生的用度      基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金             更新招募诠释书 登记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的诡计方法，依照《业务功令》履行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募诠释书“侧 袋机制”章节的章程。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书             第十四部分 基金用度与税收   一、基金用度的种类    《基金合同》收效后与基金关联的信息表现用度（但法律律例、中国证监 会另有章程的除外）； 征费、股份交收费、走动系统使用费、走动费等； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的诡计 方法如下：   H＝E×1.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时酌量基金托管东谈主协商治理。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日诡计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时酌量基金托管东谈主协商治理。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前 一日 C 类基金份额资产净值的 0.80%年费率计提，D 类基金份额的销售服务费按 前一日 D 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为该类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根据 与基金管理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个做事日内、按照指定的账户 旅途进行资金支付，基金管理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管理东谈主应进行查对，如发现数据 不符，实时酌量基金托管东谈主协商治理。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联律例及相应契约 章程，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花样   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金             更新招募诠释书    《基金合同》收效前的关联用度根据《汇添富盈安天真配置夹杂型证券投 资基金基金合同》的约定履行； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                        更新招募诠释书            第十五部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所越过注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需按照《信息表现办法》的关联章程在章程媒介公告。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书             第十六部分 基金的信息表现   一、本基金的信息表现应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表现办法》、 《流动性风险管理章程》、《基金合同》越过他关联章程。   二、信息表现义务东谈主   本基金信息表现义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律律例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和违法东谈主组 织。   本基金信息表现义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律 律例和中国证监会的章程表现基金信息，并保证所表现信息的实在性、准确性、 完满性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东谈主应当在中国证监会章程时老实，将应予表现的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息表现办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表现，并保证 基金投资者好像按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开表现的信 息良友。   三、本基金信息表现义务东谈主承诺公开表现的基金信息，不得有下列行径：   四、本基金公开表现的信息应给与华文文本。如同期给与外文文本的，基金 信息表现义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开表现的信息给与阿拉伯数字；除特别诠释外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开表现的基金信息 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书   公开表现的基金信息包括：   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品良友概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东谈主大会召开的功令及具体标准，诠释基金居品的本性等触及基金投资 者首要利益的事项的法律文献。 诠释基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息表现及基 金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个做事日内，更新基金招募诠释书并登载在章程 网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。 基金绝交运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品良友概要的信息发生首要变 更的，基金管理东谈主应当在三个做事日内，更新基金居品良友概要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品良友概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品 良友概要。   （二）基金净值信息   《基金合同》收效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在章程网站表现一次千般基金份额净值和基金份额累计净值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽开日的千般基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表现半 年度和年度临了一日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息表现文献上载明千般基 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 金份额申购、赎回价钱的诡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者好像在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息良友。   （四）基金如期申报，包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报   基金管理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年 度申报登载于章程网站上，并将年度申报辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度申报中的财务管帐申报应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师 事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将 中期申报登载在章程网站上，并将中期申报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金管理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个做事日内，编制完成基金季度申报， 将季度申报登载在章程网站上，并将季度申报辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申报、中 期申报或者年度申报。   如申报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在如期申报“影响投资者决 策的其他紧要信息”项下表现该投资者的类别、申报期末捏有份额及占比、申报 期内捏有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申报和中期申报中表现基金组合资产情况越过 流动性风险分析等。   （五）临时申报   本基金发生首要事件，关联信息表现义务东谈主应在 2 日内编制临时申报书，并 登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生首要影响的下列事件： 务所； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关联行径受到首要行政处罚、刑事处罚； 现实约束东谈主或者与其有首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 格产生首要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （六）廓清公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集巧妙传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东谈主权益的，关联信息表现义务东谈主洞悉后应当立即对该讯息进行公开廓清。   （七）计帐申报   《基金合同》绝交情形发生后，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组 对基金财产进行计帐并作出计帐申报。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在 章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   （八）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）投资股指期货的信息表现   基金管理东谈主在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募诠释书（更 新）等文献中表现股指期货走动情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示股指期货走动对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资政策和投资宗旨等。   （十）投资国债期货的信息表现   基金管理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募诠释书（更 新）等文献中表现国债期货走动情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风 险目的等，并充分揭示国债期货走动对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 投资政策和投资宗旨等。   （十一）投资资产相沿证券的信息表现   基金管理东谈主应在基金年度申报及中期申报中表现其捏有的资产相沿证券总 额、资产相沿证券市值占基金净资产的比例和申报期内统统的资产相沿证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度申报中表现其捏有的资产相沿证券总额、资产相沿 证券市值占基金净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的 前 10 名资产相沿证券明细。   （十二）参与融资业务的信息表现   基金管理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募诠释书（更 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 新）等文献中表现参与融资走动的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管理情况。   （十三）投资股票期权的信息表现   基金管理东谈主应在如期信息表现文献中表现参与股票期权走动的关联情况，包 括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期 权走动对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资宗旨。   （十四）投资港股通标的股票的信息表现   基金管理东谈主应在季度申报、中期申报、年度申报等如期申报和招募诠释书（更 新）等文献中表现港股通走动的关联情况。   （十五）实施侧袋机制期间的信息表现   本基金实施侧袋机制的，关联信息表现义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募诠释书的章程进行信息表现，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的章程。   （十六）中国证监会章程的其他信息。   六、暂停或延长信息表现的情形 时； 资产价值时；   七、信息表现事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表现管理轨制，指定专门部门及 高等管理东谈主员负责管理信息表现事务。   基金信息表现义务东谈主公开表现基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息 表现内容与花样准则等律例的章程。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、千般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金如期申报、更新的招募诠释书、更新的基金居品良友概要、基金计帐 申报等公开表现的关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电 子阐明。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中采纳一家报刊表现本基金信息。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的 基金信息，并保证关联报送信息的实在、准确、完满、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上表现信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介表现信息，然而其他民众媒介不得早于章程媒介表现信息，况兼 在不同媒介上表现并吞信息的内容应当一致。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求表现信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主擢升信息表现服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律功令的关联章程。前述自主表现如产生信息表现用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东谈主公开表现的基金信息出具审计申报、法律见解书的专 业机构，应当制作做事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》绝交后 10 年。   八、信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书                    第十七部分   风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资情态和走动轨制 等各式因素的影响而变化，导致收益水平存在的不细目性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于债券与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利爽平直影响着 债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票， 其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管颖慧商、财务景象、市集出路、 行业竞争、东谈主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的 上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者好像用于分配的利润减少，使基 金投资收益下降。固然基金不错通过投资千般化来溜达这种非系统风险，但弗成 统统袒护。   主如若指债务东谈主的违约风险，若债务东谈主经营不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款状貌来分配，而现款可能因为通货彭胀的影响而 导致购买力下降，从而使基金的现实收益下降。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行转移关联的风险，单一的久期 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 目的并弗成充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率飞腾所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   波动性风险主要存在于可调养债券的投资中，具体弘扬为可调养债券的价钱 受到其相对应股票价钱波动的影响，同期可调养债券还有信用风险与转股风险。 转股风险指相对应股票价钱跌破转股价，弗成取得转股收益，从而无法弥补当初 付出的转股期权价值。   二、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的常识、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对关联信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   绽开式基金要随时应答投资者的赎回，如果基金资产弗成赶紧更正成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生大批赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位 调养的贫苦，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、债券、资产相沿证券、债券回 购、银行进款、货币市集器具等投资品种。上述资产均在表率的走动阵势、运作 时分长，市集透明度较高，运作方式表率，历史流动性景象风雅，往常情况下能 够实时满足基金变现需求，保证基金按时应答赎回要求。顶点市集情况下，上述 资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎 回款项。根据过往经验统计，绝大部分时分上述资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遭遇顶点市集情况时，基金管理东谈主会按照基金合同及关联法律律例要求， 实时启动流动性风险应答措施，保护基金投资者的正当权益。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金将在接洽行业生命周期、景气进程、估值水平以及股 票市集行业轮动轨则的基础上决定行业的配置，同期本基金将根据宏不雅经济和证 券市集环境的变化，实时对行业配置进行动态调养。   债券投资方面，本基金通过长远分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期约束和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造好像提供巩固收益的债 券和货币市集器具组合。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为天真，在概述接洽宏不雅因素及 行业基本面的前提下进行配置，不以投资于某单一细分行业为投资宗旨，行业分 散度较高，受到单一滑业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以裁汰基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得逾越基金资产净值的   本基金为绽开式基金，为保捏较高的组合流动性，肤浅投资东谈主安排投资，在 遵命本基金关联投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，贯注流动性风险。同期，攀附市集流动性特质，本基金将合理安排组合流动 性，统筹接洽投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以细目本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。   本基金为普通绽开式基金，投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购 和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，解任基金份额捏有东谈主 利益优先原则，本基金管理东谈主将合理约束基金份额捏有东谈主鸠合度，审慎阐明申购 赎回业务央求，包括但不限于：   （1）当接受申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在首要不利影响时， 基金管理东谈主应当遴选章程单个投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限，以及拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份 额捏有东谈主的正当权益。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                 更新招募诠释书   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错给与舞动订价机制， 以确保基金估值的公道性。   （3）本基金管理东谈主对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计入基金财产。   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且给与估值技能仍导致公允价值存在首要不细目性时，经与基金托管东谈主协商 阐明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   当本基金出现大批赎回情形时，本基金管理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险管理器具对赎回央求进行适度调养，以应答 流动性风险，保护基金份额捏有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）缓期办理大批赎回央求；   （2）暂停接受赎回央求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募诠释书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提下， 可依照法律律例及基金合同的约定，概述运用千般流动性风险管理器具，对赎回 央求进行适度调养，作为特定情形下基金管理东谈主流动性风险管理的援助措施。   当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回央求有贫苦或合计因支付投资东谈主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，可概述运用包 括缓期办理大批赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款项、收取短期赎 回费、暂停基金估值、侧袋机制等流动性风险管理器具，投资者将濒临其无法办 理申购业务、赎回央求被拒却或缓期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本 或申购成本较高等的风险。   四、特有风险 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数轻捷的变动就可能会使投资东谈主权益 遭受较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，如果莫得在章程的时老实补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来首要损失。 流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损 失。基金管理东谈主为了更好的贯注投资股票期权所濒临的千般风险，建立了股票期 权走动决策小组，按照关联要求作念好东谈主员培训做事，确保投资、风控等中枢岗亭 东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科智商，同期授权特定的管理东谈主员负责股 票期权的投资审批事项。 险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的贯注 融资走动所濒临的千般风险，基金管理东谈主将遵命审慎经营原则，制定科学合理的 投资策略和风险管理轨制，有用贯注和约束风险，切实吝啬基金财产的安全和基 金份额捏有东谈主利益。   国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因 期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利 效果，使之发生随机损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险， 是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是 由市集缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证 金要求，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。 资额度、可投资对象、税务政策、市集轨制等方面都有一定的限制，而且此类限 制可能会连接调养，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市集酿成 烦扰，从而对投资收益以及往常的申购赎回产生平直或迤逦的影响。 港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                   更新招募诠释书      ①香港市集实行 T+0 反转走动，且证券走动价钱并无涨跌幅高下限的章程， 因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能弘扬出比 A 股更为剧烈的股价波 动；      ②唯独内地和香港两地均为走动日且好像满足结算安排的走动日才为港股 通走动日，在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成往常走动，港股弗成实时 卖出，可能带来一定的流动性风险；      ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停 市，投资者将濒临在停市期间无法进行港股通走动的风险；出现内地证券走动服 务公司认定的走动很是情况时，内地证券走动服务公司将可能暂且提供部分或者 全部港股通服务，投资者将濒临在暂停服务期间无法进行港股通走动的风险；      ④投资者因港股通股票权益分拨、调养、上市公司被收购等情形或者很是情 况，所取得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得 买入，证券走动所另有章程的除外；因港股通股票权益分拨或者调养等情形取得 的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行 权；因港股通股票权益分拨、调养或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市 证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出；      ⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早收尾；投票 莫得权益登记日的，以投票截止日的捏有作为诡计基准；投票数目超出捏寥落量 的，按照比例分配捏有基数；      ⑥汇率风险。投资港股通标的股票还濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的 投资收益酿成影响；      ⑦本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，采纳将部分 基金资产投资于港股或采纳不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港 股；      ⑧港股通额度限制。现行的港股通功令，对港股通设有逐日额度上限的限制； 本基金可能因为港股通市集逐日额度不及，而弗成买入看好的投资标的进而错失 投资契机的风险。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 度以及走动功令等各别带来的特有风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、 科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市集环境的变化， 采纳将部分基金资产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票， 基金资产并非势必投资于科创板股票。   投资科创板股票存在的风险包括：   ①   市集风险   科创板股票鸠合来悛改一代信息技能、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新技能和计谋新兴产业边界。大多数企业为初创型公司，上市 门槛略低于 A 股其他板块，企业改日盈利、现款流、估值等均存在不细目性，与 传统二级市集投资存在各别，个股价钱风险加大。同期，科创板股票可能存在股 价波动较大的风险。科创板企业渊博具有技能性、出路不细目、功绩波动大、风 险高的特征，市集可比公司较少，传统估值方法可能不适用，刊行订价难度较大。 接洽到科创板竞价走动竖立较宽的涨跌幅限制（上市前五日无涨跌停限制，自后 涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，股票价钱波 动可能较其他板块更大。   ②   流动性风险   科创板举座投资门槛较高，投资者数目较少，基金资产存在无法实时或以公 允价钱变现越过他关联流动性风险。   ③   科创板企业退市风险   科创板退市机制比 A 股其他板块更严格，且不再竖立暂停上市、收复上市 和再行上市要领。一朝所投资的股票进入退市过程，将濒临退出难度较大、成本 较高的风险。   ④   政策风险   国度对高新技能产业扶捏力度及爱好进程的变化会对科创板企业带来较大 影响，海外经济形势变化对计谋新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险： 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金             更新招募诠释书 各别可能激勉的风险   存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证捏有东谈主现实享有的权益与境外基础证券捏有东谈主 的权益固然基本绝顶，但并弗成等同于平直捏有境外基础证券。存托凭证捏有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的各别。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的平直股东，不错平直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证捏有东谈主为迤逦领有公司关联权益的证 券捏有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东谈主享有并间 接诈骗分成、投票等权利。若改日刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托契约的约定，不 对存托凭证捏有东谈主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证捏有东谈主的共同见解，则存托凭证捏有东谈主的利 益将受到毁伤，本基金作为存托凭证捏有东谈主可能会濒临一定的投资损失。   境外基础证券刊行东谈主如给与契约约束架构，可能由于法律、政策变化带来合 规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业首要依赖、契约约束架构下关联 主体违约等风险。   存托凭证刊行时，其对应的净资产已经固定，但改日若刊行东谈主增发基础证券， 将会导致存托凭证捏有东谈主权益被摊薄。   境外基础证券与境内存托凭证由于时差、走动时分、走动轨制、停复牌功令、 很是走动情形、作念空机制等各别，境内存托凭证的走动价钱可能受到境外市集影 响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行东谈主现 在及将来境外刊行的股票或存托凭证可能转化至境内市集上市走动，从而加多境 内市集的存托凭证供给数目，可能引起走动价钱大幅波动。   如果刊行东谈主不再合适上市条件或者发生其他首要犯警行径，可能导致存托 凭证濒临退市。基金作为存托凭证捏有东谈主可能濒临存托东谈主无法根据存托契约的约 定卖出基础证券、捏有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开走动或者转让、 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 存托东谈主无法陆续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。   存托凭证存续期间，存托凭证花样内容可能发生首要、本质变化，包括但不 限于存托凭证与基础证券调养比例发生调养、红筹公司和存托东谈主可能对存托契约 作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅 以事前通知的方式，即对投资者收效。本基金作为存托凭证投资者可能无法对此 诈骗表决权。   存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻 结、强制履行等情形，本基金作为存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风险。   存托东谈主可能向存托凭证捏有东谈主收取存托凭证关联用度。   本基金可投资资产相沿证券，资产相沿证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产相沿证券的投资与基金 资产密切关联，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现款流预计风险等的影响； 当本基金投资的资产相沿证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调养 捏仓的风险；此外当资产相沿证券关联的刊行东谈主、管理东谈主、托管东谈主等出现违章违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益以至损失本金的风险。   本基金可投资流通受限证券，按监管机构或行业协会关联章程细目公允价 值，本基金的基金净值可能由于估值方法的原因偏离所捏有证券的收盘价所对应 的净值，因此，投资者在申购赎回时，需接洽估值方法对基金净值的影响。另外， 本基金可能由于投资流通受限证券而濒临流动性风险以及流通受限期间内证券 价钱大幅着落的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手表现基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和调养，仅主袋账户份额往常绽开赎回，因 此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变当前分具有不细目性，最终变现价钱也 具有不细目性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表现侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 理东谈主在基金如期申报中表现申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管理东谈主不承担任何保证和承诺的做事。   基金管理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东谈主诡计各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需 接洽主袋账户资产，并根据关联章程对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表现的功绩目的弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   五、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资范围、投资 比例、证券市集渊博轨则等作念出的概述性描摹，代表了一般市集情况下本基金的 恒久风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相 关法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构给与的评价方法也不同，因 此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不 同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与居品风险 之间的匹配考验。   六、操作或技能风险   关联当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面约束存在颓势或者东谈主为因素造 成操作造作或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违章走动、管帐部门诈骗、 走动差错、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的各式走动行径或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或 者差错而影响走动的往常进行或者导致基金份额捏有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货走动所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   指基金管理或运作过程中，违反国度法律律例的章程，或者基金投资违反法 规及基金合同关联章程的风险。   八、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身平直约束智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受 损。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书               第十八部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施标准   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘管帐师事 务所见解后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主应以基金份额捏有东谈主的原有账户份额为基础， 阐明相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额。当日收到的申购央求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回央求，仅办理主袋账户的赎回 央求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调养。基金 份额捏有东谈主央求申购、赎回或调养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调养申 请将被拒却。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额捏有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在相 关公告中章程。   本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋 账户份额。大批赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作目的和基金功绩目的应当以主袋账户资产为基准。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与侧袋账户关联的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的管理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值作为基数计 提。   （四）基金的收益分配   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。   （五）基金的信息表现   基金管理东谈主应按照招募诠释书“基金的信息表现”部分章程的基金净值信息 表现方式和频率表现主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停表现侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在基金如期申报中表现申报期内特定资产处置进展情况，披 露申报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不作为基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金如期申报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度申报进行审计时，应答申报期内基金侧袋机制运 行关联的管帐核算和年度申报表现等发表审计见解。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、绝交侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及标准、特定资产流动性和 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等紧要信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时分、向侧袋账 户份额捏有东谈主支付的款项、关联用度发生情况等紧要信息。   （六）特定资产处置计帐   特定资产以可出售、可转让、收复走动等方式收复流动性后，基金管理东谈主将 按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，遴选将特定资产赐与处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额捏有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和绝交侧袋机制后，实时聘用合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并表现专项审计见解。   三、本部分对于侧袋机制的关联章程，但凡平直援用法律律例或监管功令的 部分，如将来法律律例或监管功令修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法 律律例或监管功令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金管理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行稳当标准后，可平直对本部老实容进行修改和调养，无需召 开基金份额捏有东谈主大会审议。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   第十九部分      基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东谈主相连的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律见解书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分配。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书           第二十部分 基金合同的内容提要   一、基金合同当事东谈主及权利义务   （一） 基金管理东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律律例和《基金合同》落寞运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例章程或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如合计基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度关联法律章程，应报告中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；   （9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分配决议；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗股东权利，为基金的利 益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在合适关联法律、律例的前提下，制订和调养关联基金申购、赎回、 调养和非走动过户等的业务功令；   （17）在法律律例和基金合同章程的范围内决定调养基金费率结构和收费方 式；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎发愤的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产互相落寞，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》越过他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选稳当合理的措施使诡计基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程诡计并公告基金净值信息，细目 基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申报；   （10）编制季度申报、中期申报和年度申报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》越过他关联章程，履行信息表现及 申报义务；   （12）保守基金交易奥密，不显露基金投资操办、投资意向等。除《基金法》、 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 《基金合同》越过他关联章程另有章程外，在基金信息公开表现前应予守密，不 向他东谈主显露；但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科看护人提供服务需要提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分配决议，实时向基金份额捏有 东谈主分配基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》越过他关联章程召集基金份额捏有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产管理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关良友不低于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在章程时分发出，况兼 保证投资者好像按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金关联的 公开良友，并在支付合理成本的条件下得到关联良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临驱逐、照章被褪色或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 并通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担补偿做事，其补偿做事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行径承担做事；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其 他法律行径；   （24）履行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （26）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   （二）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律律例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律律例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的 情形，应报告中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券/期货走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则捏有并安全看护基金财产；   （2）竖立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业阵势，配备填塞的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相落寞；对所托管的不同的基金分别竖立账户，落寞核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面互相落寞；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》越过他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东谈主代表基金刚硬的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》越过他关联章程另有 章程外，在基金信息公开表现前赐与守密，不得向他东谈主显露；但应监管机构、司 法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科看护人提供服务需要提供的 情况除外；   （8）复核、审查基金管理东谈主诡计的基金资产净值、千般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息表现事项；   （10）对基金财务管帐申报、季度申报、中期申报和年度申报出具见解，说 明基金管理东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果 基金管理东谈主有未履行《基金合同》章程的行径，还应当诠释基金托管东谈主是否遴选 了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关联良友不少于法 律律例章程的期限；   （12）从基金管理东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按章程制作关联账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关联章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》越过他关联章程，召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金管理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和《基金合同》的章程监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分配；   （18）濒临驱逐、照章被褪色或者被照章宣告歇业时，实时申报中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担补偿做事，其补偿 做事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金管理东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管理东谈主因违反《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   （21）履行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主的权利与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主作为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；   （3）根据基金合同约定，照章央求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大 会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项诈骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表现的基金信息良友；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）隆重阅读并遵命《基金合同》、《招募诠释书》等信息表现文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息表现，实时诈骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律律例和《基金合同》所章程的用度； 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                 更新招募诠释书   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》绝交的 有限做事；   （6）不从事任何有损基金越过他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （7）履行收效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）提供基金管理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及经常的更新和 补充，并保证其实在性；   （10）遵命基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关联走动及 业务功令；   （11）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。   一、召开事由 法律律例、中国证监会另有约定的除外：   （1）绝交《基金合同》；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调养基金运作方式；   （5）调养基金管理东谈主、基金托管东谈主的报恩尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会标准；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或算计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 额捏有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 捏有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、调低 C 类、D 类基金份额的销售服务费率或 调低赎回费率、变更收费方式、调养基金份额类别竖立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （5）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金管理东谈主召集。 提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管 理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 求召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书 捏有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 的基金份额捏有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议 的基金份额捏有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面 决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 开基金份额捏有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、搅扰。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东谈主大会的通知时分、通知内容、通知方式 告。基金份额捏有东谈主大阐明知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时分、地点和会议状貌；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时分和地点；   （5）会务常设酌量东谈主姓名及酌量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 中诠释本次基金份额捏有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托付的公证机关越过联 系方式和酌量东谈主、书面表决见解寄交的截止时分和收取方式。 决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 到指定地点对表决见解的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面通知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见解的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见解的计票进行监督的，不影响表决见解 的计票着力。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主细目。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释注解合适法律律例、《基金合 同》和会议通知的章程，况兼捏有基金份额的凭证与基金管理东谈主捏有的登记良友 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证泄漏， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 状貌或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个做事日内连 续公布关联辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决见解的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知章程的方式收取基金份额捏有东谈主的书面表决见解；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经通知不参加收取书面表决见解的，不影响表决着力；   （3）本东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代表出具书面见解基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主平直出具书面见解或授权他东谈主代 表出具书面见解；   （4）上述第（3）项中平直出具书面见解的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见解的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面见解的 代理东谈主出具的托付东谈主捏有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释注解符 正当律律例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式攀附的方式召开基金份额捏有东谈主大 会，或者给与收集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议标准比 照现场开会和通信方式开会的标准进行。   （五）议事内容与标准   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修 改、决定绝交《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份 额捏有东谈主大会酌量的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主捏东谈主按照下列第七条章程标准细目和公 布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经酌量后进行表决，并形成大会决议。 大会主捏东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主捏 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和 代理东谈主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏有东谈主 作为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主 捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份诠释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和酌量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起点由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个做事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以 特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调养基金运作方式、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、绝交《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别 决议通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄诠释注解，不然提交 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 合适会议通知中章程的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 合适会议通知章程的书面表决见解视为有用表决，表决见解迁延不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见解的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议开动后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会固然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开动 后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行 再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当就地公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见解的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如果给与 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当履行收效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。收效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表 决条件等章程，但凡平直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监 管功令修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额捏有东谈主大 会审议。   （十）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主作为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   三、基金合同的变更、绝交与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例 章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理 东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 行，自决议收效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的绝交事由   有下列情形之一的，经履行关联标准后，《基金合同》应当绝交： 基金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 申报出具法律见解书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分配。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见解书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备 案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金             更新招募诠释书   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，各方当事东谈主应通过协商、长入治理，协商、长入弗成治理的，任何一方均有 权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国海外 经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事 东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚笃、发愤、尽责地履 行本基金合同和托管契约章程的义务，吝啬基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公阵势和营业阵势查阅。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                         更新招募诠释书             第二十一部分           托管契约的内容提要      一、基金托管契约当事东谈主      （一）基金管理东谈主      称呼：汇添富基金管理股份有限公司      注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室      办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号      邮政编码：200010      法定代表东谈主：鲁伟铭      成立日历：2005 年 2 月 3 日      批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字20055 号      组织状貌：股份有限公司      注册成本：东谈主民币 132,724,224 元      存续期间：捏续经营      经营范围：基金召募、基金销售、资产管理以及经中国证监会许可的其他业 务。      （二）基金托管东谈主      称呼：中国开发银行股份有限公司(简称：中国开发银行)      住所：北京市西城区金融大街 25 号      办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼      邮政编码：100033      法定代表东谈主：田国立      成立日历：2004 年 09 月 17 日      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号      组织状貌：股份有限公司      注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整      存续期间：捏续经营   经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期、恒久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱服务；经中 国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采纳 尺度的，基金管理东谈主应将拟投资的标的证券库等各投资品种的具体范围提供给基 金托管东谈主，基金管理东谈主不错根据现实情况的变化，对各投资品种的具体范围赐与 更新和调养并实时通知基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范围对基金的投资 进行监督。   本基金的投资范围如下：   本基金的投资范围为具有风雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板越过他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债 券、可交换债券、可调养债券（含分离走动可转债）等）、资产相沿证券、债券 回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、如期进款越过他银行进款）、货币 市集器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具（但须合适中国证监会关联章程）。本基金还可根据法律法 规参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳当 标准后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其 中投资于港股通标的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；每个走动日日终在扣 除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的走动保证金后，应当保捏不低于 基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调养期限进行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书 的股票的比例不逾越股票资产的 50%）；   （2）本基金每个走动日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需 缴纳的走动保证金后，应当保捏不低于基金资产净值 5％的现款或者到期日在一 年以内的政府债券；本基金所指的现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金捏有一家公司发 行的证券，不逾越该证券的 10％；统统按照关联指数的组成比例进行证券投资 的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般资产相沿证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10％；   （6）本基金捏有的全部资产相沿证券，其市值不得逾越基金资产净值的   （7）本基金捏有的并吞（指并吞信用级别）资产相沿证券的比例，不得超 过该资产相沿证券范畴的 10％；   （8）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于并吞原始 权益东谈主的千般资产相沿证券，不得逾越其千般资产相沿证券算计范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产相沿证券。 基金捏有资产相沿证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资尺度，应在评 级申报发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金进入世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%；本基金在世界银行间同行市集中的债券回购最恒久限为１ 年，债券回购到期后不得缓期；   （12）本基金参与股指期货走动和国债期货走动，应当解任下列要求： 有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产相沿证券、买入返售金融资产（不 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 含质押式回购）等； 金资产净值的 10%；在职何走动日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越 基金捏有的股票总市值的 20%；本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股 指期货合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 20%；本基金所捏 有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差诡计）应当合适《基 金合同》对于股票投资比例的关联约定； 金资产净值的 15%；在职何走动日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得逾越 基金捏有的债券总市值的 30%；在职何走动日内走动（不包括平仓）的国债期货 合约的成交金额不得逾越上一走动日基金资产净值的 30%；   （13）本基金参与融资的，每个走动日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得逾越基金资产净值的 95%；   （14）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得逾越基金资产净值 的 10%；   （15）开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现款或走动所功令认同的可冲抵期权保证金的现款 等价物；   （16）未平仓的期权合约面值不得逾越基金资产净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数诡计；   （17）本基金主动投资流动性受限资产的市值算计不得逾越本基金基金资产 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金管理东谈主 之外的因素致使基金投资比例不合适上述投资比例限制的，基金管理东谈主不得主动 新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部绽开式基金（包括开 放式基金以及处于绽开期的如期绽开基金）捏有一家上市公司刊行的可流通股票， 不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主 托管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司 可流通股票的 30%；统统按照关联指数的组成比例进行证券投资的绽开式基金 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （19）本基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票履行，与境 内上市走动的股票合并诡计；   （21）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （9）、             （17）项外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金管理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述章程投资 比例的，基金管理东谈主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监会章程的特殊 情形除外。法律律例另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查抄自基金合同收效之日起 开动。   法律律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的章程为准。   （三）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对本托 管契约第十五条第九款基金投资遏止行径通过过后监督方式进行监督。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主越过控股股东、现实 约束东谈主或者与其有其他首要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联走动的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，解任 基金份额捏有东谈主利益优先的原则，贯注利益打破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公道合理价钱履行。关联走动必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律律例赐与表现。首要关联走动应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三 分之二以上的落寞董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进 行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行稳当标准后，则本基金投资不再受关联限制或以变更以后的章程为准。   （四）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 托管东谈主提供合适法律律例及行业尺度的、经隆重采纳的、本基金适用的银行间债 券市集走动敌手名单，并约定各走动敌手所适用的走动结算方式。基金管理东谈主应 严格按照走动敌手名单的范围在银行间债券市集采纳走动敌手。基金托管东谈主监督 基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集走动敌手名单进行走动。基金管理 东谈主不错每半年对银行间债券市集走动敌手名单及结算方式进行更新，新名单细目 前已与本次剔除的走动敌手所进行但尚未结算的走动，仍应按照契约进行结算。 如基金管理东谈主根据市集情况需要临时调养银行间债券市集走动敌手名单及结算 方式的，应向基金托管东谈主诠释情理。若管理东谈主未提供走动敌手名单，则视同可与 统统走动敌手进行走动。   基金管理东谈主负责对走动敌手的资信约束，按银行间债券市集的走动功令进行 走动，并负责治理因走动敌手不履行合同而酿成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此酿成的任何法律做事及损失。若未践约的走动敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主细目的时分前仍未承担违约做事越过他关联法律做事的，基金管理东谈主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向关联走动敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主没 有按照事前约定的走动敌手或走动方式进行走动时，基金托管东谈主应实时提醒基金 管理东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨做事。   （五）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 管理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金管理东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会关联章程，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策过程和风险约束轨制，贯注流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否遵命相 关轨制、流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例等的情况进行监督。 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可走动证券，不包 括由于发布首要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交 易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限做事公司或中 央国债登记结算有限做事公司负责登记和存管，并可在证券走动所或世界银行间 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 债券市集走动的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理东谈主负责 关联做事的落实和融合，并确保基金托管东谈主好像往常查询。因基金管理东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全看护本基金资产的责 任与损失，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的做事及损失，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何状貌的保证金。若律例有新章程的 按照新的章程履行。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要治理的基金投资 比例限制失调、基金流动性贫苦以及关联损失的应答治理措施，以及关联很是情 况的处置。基金管理东谈主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资 非公开刊行股票关联流动性风险处置预案。   基金管理东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关联风险 遴选积极有用的措施，在合理的时老实有用治理基金运作的流动性问题。如因基 金大批赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫苦时，基金管理东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何做事。如因基金管理东谈主原 因导致本基金出现损失致使基金托管东谈主承担连带补偿做事的，基金管理东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭受的损失。 金托管东谈主提交关联书面良友，并保证向基金托管东谈主提供的关联良友实在、准确、 完满。关联良友如有调养，基金管理东谈主应实时提供调养后的良友。上述书面良友 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票关联刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行良友。   （3）非公开刊行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限做事公司或中央国债 登记结算有限做事公司刚硬的证券登记及服务契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 会章程媒介表现所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   本基金关联投资流通受限证券比举例违反关联限制章程，在合理期限内未能 进行实时调养，基金管理东谈主应在两个做事日内编制临时申报书，赐与公告。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律律例遵命情况。   （2）在基金投资流通受限证券管理做事方面关联轨制、流动性风险处置预 案的建立与完善情况。   （3）关联比例限制的履行情况。   （4）信息表现情况。   （六）基金托管东谈主根据关联法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 资产净值诡计、千般基金份额的基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开 支及收入细目、基金收益分配、关联信息表现、基金宣传推介材料中登载基金业 绩弘扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律律例、《基金合同》和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面辅导 等方式通知基金管理东谈主限期纠正。基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监 督和核查。基金管理东谈主收到书面通知后应鄙人一做事日前实时查对并以书面状貌 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，诠释违章原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权 随时对通知县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理东谈主对基金托管东谈主通知 的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申报中国证监会。   （八）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、                              《基金合同》 和本托管契约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金管理东谈主 应在章程时老实答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律律例、《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金 监督申报的事项，基金管理东谈主应积极配合提供关联数据良友和轨制等。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书   （九）若基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据走动标准已经收效的指示违反法律、 行政律例和其他关联章程，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管 理东谈主，由此酿成的损失由基金管理东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有首要违章行径，应实时申报中国证监会， 同期通知基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金管理东谈主无正 当情理，拒却、遏止对方根据本托管契约章程诈骗监督权，或遴选拖延、诈骗等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议申饬仍不改正的，基 金托管东谈主应申报中国证监会。   （十一）基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大约束保 护基金份额捏有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并究诘会 计师事务所见解后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有首要影响的事项详见招募诠释书的章程。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需 的其他账户、复核基金管理东谈主诡计的基金资产净值和千般基金份额的基金份额净 值、根据基金管理东谈主指示办理计帐交收、关联信息表现和监督基金投资运作等行 为。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未履行或无故延长履行基金管理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本契约越过他关联章程时，应实时以书面状貌通 知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面状貌给基金 管理东谈主发出回函，诠释违章原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在 上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关联资 料以供基金管理东谈主核查托管财产的完满性和实在性，在章程时老实答复基金管理 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 东谈主并改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有首要违章行径，应实时申报中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申报中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，拒却、遏止对方根据本契约章程诈骗监督权，或遴选拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金管理东谈主提议申饬仍不改正的，基金管 理东谈主应申报中国证监会。   四、基金财产看护   （一）基金财产看护的原则 他账户。 与落寞。 况两边可另行协商治理。基金托管东谈主未经基金管理东谈主的指示，不得自走运用、处 分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限做事 公司结算数据完成场内走动交收、开户银行或走动/登记结算机构扣收走动费、 结算费和账户吝啬费等用度）。 定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时通知基金管理东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金 管理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任。 管基金财产。   （二）基金银行账户的开立和管理 基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金               更新招募诠释书 看护和使用。 东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务之外的举止。 办理基金资产的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个做事日内向托管东谈主发出 销户央求。   （三）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金联名的证券账户。 管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 管理和运用由基金管理东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金管理东谈主先行垫付,待 托管居品启始运营后, 基金管理东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费 从本居品托管资金账户中扣还基金管理东谈主。账户开立后，基金托管东谈主应实时将证 券账户通畅信息通知基金管理东谈主。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限做事公司的 一级法东谈主计帐做事，基金管理东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交 收资金等的收取按照中国证券登记结算有限做事公司的章程以及基金管理东谈主与 基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算契约》履行。 东谈主和基金托管东谈主协商阐明主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另一方提 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金              更新招募诠释书 供配合的，另一方应赐与配合。 他投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，若无关联章程，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程履行。   （四）债券托管账户的开设和管理   《基金合同》收效后，基金管理东谈主负责以本基金的口头央求并取得进入世界 银行间同行拆借市集的走动资历，并代表基金进行走动；基金托管东谈主根据中国东谈主 民银行、银行间市集登记结算机构的关联章程，在银行间市集登记结算机构开立 债券托管账户，捏有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的 结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主共同代表基金刚硬世界银行间债券市集债券回购 主契约。   （五）其他账户的开立和管理 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果触及关联账户的开设和使用，由 基金管理东谈主协助基金托管东谈主根据关联法律律例的章程和《基金合同》的约定，开 立关联账户。该账户按关联功令使用并管理。   （六）基金财产投资的关联有价凭证等的看护   基金财产投资的关联什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限做事公司、银行 间市集计帐所股份有限公司、中国证券登记结算有限做事公司上海分公司/深圳 分公司/北京分公司或单据营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东谈主捏有。 什物证券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理东谈主和基金 托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构现实有用约束或看护 的资产不承担任何做事。   （七）与基金财产关联的首要合同的看护   与基金财产关联的首要合同的签署，由基金管理东谈主负责。由基金管理东谈主代表 基金签署的、与基金财产关联的首要合同的原件分别由基金管理东谈主、基金托管东谈主 看护。除本契约另有章程外，基金管理东谈主代表基金签署的与基金财产关联的首要 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                 更新招募诠释书 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表现契约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金管理东谈主应保证基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原来的 原件。基金管理东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式将首要合同传真给基金托 管东谈主，并在三十个做事日内将原来投递基金托管东谈主处。首要合同的看护期限不少 于法定最低期限。   五、基金资产净值诡计和管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。千般基金份额的基金 份额净值是按照每个做事日闭市后，千般基金资产净值除以当日该类别基金份 额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管理 东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急调养机制。国度另有章程的，从其规 定。   基金管理东谈主每个做事日诡计基金资产净值及千般基金份额的基金份额净值， 并按章程公告。   基金管理东谈主应每做事日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律律例或《基 金合同》的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个做事日对基金资产估值后，将 千般基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金管理东谈主按章程对外公布。   当本基金发生大额申购或赎回情况时，经与基金托管东谈主协商一致，基金管理 东谈主不错对本基金给与舞动订价机制，以确保基金估值的公道性，并依照《信息披 露办法》的关联章程，将舞动订价机制的具体操作功令在章程媒介上公告。如法 律律例或行业协会今后另有章程的，从其章程。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 表现主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。   六、基金份额捏有东谈主名册的登记与看护   基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和看护，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别看护基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于法定最低期限。 如弗成妥善看护，则按关联律例承担做事。   在基金托管东谈主要求或编制中期申报和年度申报前，基金管理东谈主应将关联良友 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其实在性、准确性和完满性。 基金托管东谈主不得将所看护的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他 用途，并应遵命守密义务。   七、争议治理方式   因本契约产生或与之关联的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入治理，协商、 长入弗成治理的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济贸易仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，本契约当事东谈主应信守各自的职责，陆续诚笃、发愤、尽责地 履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，吝啬基金份额捏有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾地区法律）统领。   八、托管契约的修改与绝交   （一）托管契约的变更标准   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会 备案。   （二）托管契约绝交的情形   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                更新招募诠释书 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   (1)《基金合同》绝交情形出当前，由基金财产计帐小组统也曾受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐申报；   (5)聘用管帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律见解书；   (6)将计帐申报报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分配决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分配。   计帐过程中的关联首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律见解书后， 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会 备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将 计帐申报登载在章程网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                   更新招募诠释书         第二十二部分     对基金份额捏有东谈主的服务   对于基金份额捏有东谈主，基金管理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额捏有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容 如下：   一、基金份额捏有东谈主走动信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项走动的阐明信息，或者通过基金管理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额捏有东谈主可自主采纳对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金管理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制央求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 走动阐明、对账单服务等。基金管理东谈主可根据现实业务需要，调养定制信息的条 件、方式和内容。   二、客户服务中心电话服务   基金管理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额捏有东谈主 可查询基金余额、走动情况、基金居品与服务等关联信息。   客户服务中心在每一做事日提供不少于 12 小时的东谈主工究诘服务。基金份额 捏有东谈主可通过基金管理东谈主世界统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务究诘、信息查询、信息定制、通信良友修改、投诉建议等多项服务。   三、网站服务   基金份额捏有东谈主不错通过基金管理东谈主网站（www.99fund.com）享受明白资讯、 信息表现、账户信息、走动信息、在线究诘等多项服务。   基金份额捏有东谈主不错通过基金管理东谈主网站“网上走动”办理开户、走动及查 询等业务。关联基金网上走动的契约文本请参见基金管理东谈主网站。   四、投诉受理服务   基金份额捏有东谈主不错通过基金管理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                           更新招募诠释书 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和见解簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管理东谈主和各销售机构分别管理。    基金管理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出回话。    五、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法通顺的内容，可通过上述方式 酌量基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面通顺了本招募诠释书。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                            更新招募诠释书              第二十三部分       其他应表现事项      以下信息表现事项已通过中国证监会章程媒介进行公开表现。  序号          公告事项               表现方式          表现日历       汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,上交所,深交所,       要                     网站                             公司网站,中国证监会基金       汇添富基金管理股份有限公司旗       下部分基金更新招募诠释书                             交所                             上证报,公司网站,上交所,       汇添富基金管理股份有限公司旗       下基金 2024 年第二季度申报                             子表现网站       对于汇添富基金管理股份有限公                             上证报,公司网站,中国证                             监会基金电子表现网站       海）有限公司协作关系的公告                             上证报,公司网站,上交所,       汇添富基金管理股份有限公司旗       下基金 2024 年中期申报                             子表现网站                             上证报,公司网站,上交所,       汇添富基金管理股份有限公司旗       下基金 2024 年第三季度申报                             子表现网站       对于汇添富基金管理股份有限公                             上证报,公司网站,中国证                             监会基金电子表现网站       协作关系的公告       汇添富基金管理股份有限公司关       于旗下部分基金的销售机构由北 上证报,公司网站,中国证       京中植基金销售有限公司变更为 监会基金电子表现网站       华源证券股份有限公司的公告       汇添富基金管理股份有限公司关       于旗下部分基金 2024 年底及 2025 上证报,公司网站,中国证       年非港股通走动日暂停申购、赎回 监会基金电子表现网站       等业务的公告                             上交所,深交所,公司网站,       汇添富基金管理股份有限公司旗       下基金 2024 年第四季度申报                             网站,上证报       汇添富基金管理股份有限公司旗 公司网站,中国证监会基金       易及佣金支付情况（2024 年度） 交所,上证报                             上交所,深交所,上证报,公       汇添富基金管理股份有限公司旗       下基金 2024 年年报                             子表现网站 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                       更新招募诠释书                        上交所,深交所,上证报,公       汇添富基金管理股份有限公司旗       下基金 2025 年第一季度申报                        子表现网站       对于汇添富基金管理股份有限公                        上证报,公司网站,中国证                        监会基金电子表现网站       限公司协作关系的公告       对于汇添富基金管理股份有限公                        上证报,中国证监会基金电                        子表现网站,公司网站       司协作关系的公告                        深交所,上交所,上证报,中       汇添富基金管理股份有限公司关       于董事长变更的公告                        站,公司网站 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                   更新招募诠释书         第二十四部分 招募诠释书存放及查阅方式   本基金招募诠释书存放于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时老实取得招募诠释 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献越过复印件，基金管理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容统统一致。   投资者还不错平直登录基金管理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募诠释书。 汇添富创新活力夹杂型证券投资基金                  更新招募诠释书              第二十五部分       备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 证监会准予汇添富盈安天真配置夹杂型证券投资基金变更注册的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东谈主和基金托管东谈主的办公阵势，在办公时分可供 免费查阅。                            汇添富基金管理股份有限公司